富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金净值查询(005627)
今天最新净值
2.7047
-0.0075 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5125
0.0346 1.3957%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7047
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7941亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：牛志冬
近一月富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金净值查询
近一月,富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7637 |
2.7637 |
2.7047 |
2.7047 |
0.0590 |
2.18% |
| 2026-09-15 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7047 |
2.7047 |
2.7122 |
2.7122 |
-0.0075 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7122 |
2.7122 |
2.7354 |
2.7354 |
-0.0232 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7354 |
2.7354 |
2.7571 |
2.7571 |
-0.0217 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7571 |
2.7571 |
2.7805 |
2.7805 |
-0.0234 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7805 |
2.7805 |
2.7721 |
2.7721 |
0.0084 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7721 |
2.7721 |
2.7902 |
2.7902 |
-0.0181 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7902 |
2.7902 |
2.7219 |
2.7219 |
0.0683 |
2.51% |
| 2026-09-04 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7219 |
2.7219 |
2.7588 |
2.7588 |
-0.0369 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7588 |
2.7588 |
2.7585 |
2.7585 |
0.0003 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7585 |
2.7585 |
2.8033 |
2.8033 |
-0.0448 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.8033 |
2.8033 |
2.8456 |
2.8456 |
-0.0423 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.8456 |
2.8456 |
2.8222 |
2.8222 |
0.0234 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.8222 |
2.8222 |
2.8548 |
2.8548 |
-0.0326 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.8548 |
2.8548 |
2.7920 |
2.7920 |
0.0628 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7920 |
2.7920 |
2.7742 |
2.7742 |
0.0178 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7742 |
2.7742 |
2.7700 |
2.7700 |
0.0042 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.7700 |
2.7700 |
2.8475 |
2.8475 |
-0.0775 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.8475 |
2.8475 |
2.8252 |
2.8252 |
0.0223 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.8252 |
2.8252 |
2.8164 |
2.8164 |
0.0088 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.8164 |
2.8164 |
2.9867 |
2.9867 |
-0.1703 |
-5.70% |
| 2026-08-18 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.9867 |
2.9867 |
2.9966 |
2.9966 |
-0.0099 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
2.9966 |
2.9966 |
2.9026 |
2.9026 |
0.0940 |
3.24% |
