南方大数据300A基金净值查询(001420)
今天最新净值
2.0652
0.0170 0.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1141
0.0189 0.9023%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0652
- 成立日期：2015-06-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：--
- 最近份额：1.7046亿
- 最近资产：2.82亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：解锐
近一月,南方大数据300A(001420)基金累计收益率2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001420 |
南方大数据300A |
2.0122 |
2.0122 |
2.0652 |
2.0652 |
-0.0530 |
-2.63% |
| 2026-09-14 |
001420 |
南方大数据300A |
2.0652 |
2.0652 |
2.0482 |
2.0482 |
0.0170 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
001420 |
南方大数据300A |
2.0482 |
2.0482 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0488 |
-2.38% |
| 2026-09-10 |
001420 |
南方大数据300A |
2.0970 |
2.0970 |
2.1325 |
2.1325 |
-0.0355 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
001420 |
南方大数据300A |
2.1325 |
2.1325 |
2.1476 |
2.1476 |
-0.0151 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
001420 |
南方大数据300A |
2.1476 |
2.1476 |
2.1248 |
2.1248 |
0.0228 |
1.07% |
| 2026-09-07 |
001420 |
南方大数据300A |
2.1248 |
2.1248 |
2.1073 |
2.1073 |
0.0175 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
001420 |
南方大数据300A |
2.1073 |
2.1073 |
2.1086 |
2.1086 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
001420 |
南方大数据300A |
2.1086 |
2.1086 |
2.1364 |
2.1364 |
-0.0278 |
-1.32% |
| 2026-09-02 |
001420 |
南方大数据300A |
2.1364 |
2.1364 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
001420 |
南方大数据300A |
2.1370 |
2.1370 |
2.1205 |
2.1205 |
0.0165 |
0.78% |
| 2026-08-31 |
001420 |
南方大数据300A |
2.1205 |
2.1205 |
2.0907 |
2.0907 |
0.0298 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
001420 |
南方大数据300A |
2.0907 |
2.0907 |
2.0707 |
2.0707 |
0.0200 |
0.97% |
| 2026-08-27 |
001420 |
南方大数据300A |
2.0707 |
2.0707 |
2.0723 |
2.0723 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
001420 |
南方大数据300A |
2.0723 |
2.0723 |
2.0738 |
2.0738 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
001420 |
南方大数据300A |
2.0738 |
2.0738 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0481 |
2.37% |
| 2026-08-24 |
001420 |
南方大数据300A |
2.0257 |
2.0257 |
2.0425 |
2.0425 |
-0.0168 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
001420 |
南方大数据300A |
2.0425 |
2.0425 |
2.0456 |
2.0456 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
001420 |
南方大数据300A |
2.0456 |
2.0456 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0370 |
1.84% |
| 2026-08-19 |
001420 |
南方大数据300A |
2.0086 |
2.0086 |
2.0621 |
2.0621 |
-0.0535 |
-2.59% |
| 2026-08-18 |
001420 |
南方大数据300A |
2.0621 |
2.0621 |
2.0528 |
2.0528 |
0.0093 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
001420 |
南方大数据300A |
2.0528 |
2.0528 |
2.0102 |
2.0102 |
0.0426 |
2.12% |
