南方远见回报股票A基金净值查询(011384)

今天最新净值 1.0984 -0.0033 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1387 0.0002 0.0135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0984
成立日期：2021-03-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.6935亿
最近资产：0.74亿
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文张磊

近一季南方远见回报股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方远见回报股票A(011384)基金累计收益率-14.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011384	南方远见回报股票A	1.1386	1.1386	1.0984	1.0984	0.0402	3.66%
2026-09-15	011384	南方远见回报股票A	1.0984	1.0984	1.1017	1.1017	-0.0033	-0.30%
2026-09-14	011384	南方远见回报股票A	1.1017	1.1017	1.1125	1.1125	-0.0108	-0.97%
2026-09-11	011384	南方远见回报股票A	1.1125	1.1125	1.1151	1.1151	-0.0026	-0.23%
2026-09-10	011384	南方远见回报股票A	1.1151	1.1151	1.1110	1.1110	0.0041	0.37%
2026-09-09	011384	南方远见回报股票A	1.1110	1.1110	1.1185	1.1185	-0.0075	-0.67%
2026-09-08	011384	南方远见回报股票A	1.1185	1.1185	1.1347	1.1347	-0.0162	-1.45%
2026-09-07	011384	南方远见回报股票A	1.1347	1.1347	1.0723	1.0723	0.0624	5.82%
2026-09-04	011384	南方远见回报股票A	1.0723	1.0723	1.0989	1.0989	-0.0266	-2.48%
2026-09-03	011384	南方远见回报股票A	1.0989	1.0989	1.0952	1.0952	0.0037	0.34%

2026-09-02	011384	南方远见回报股票A	1.0952	1.0952	1.1134	1.1134	-0.0182	-1.63%
2026-09-01	011384	南方远见回报股票A	1.1134	1.1134	1.1446	1.1446	-0.0312	-2.80%
2026-08-31	011384	南方远见回报股票A	1.1446	1.1446	1.1464	1.1464	-0.0018	-0.16%
2026-08-28	011384	南方远见回报股票A	1.1464	1.1464	1.1674	1.1674	-0.0210	-1.83%
2026-08-27	011384	南方远见回报股票A	1.1674	1.1674	1.1271	1.1271	0.0403	3.58%
2026-08-26	011384	南方远见回报股票A	1.1271	1.1271	1.1315	1.1315	-0.0044	-0.39%
2026-08-25	011384	南方远见回报股票A	1.1315	1.1315	1.1331	1.1331	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	011384	南方远见回报股票A	1.1331	1.1331	1.1491	1.1491	-0.0160	-1.39%
2026-08-21	011384	南方远见回报股票A	1.1491	1.1491	1.1332	1.1332	0.0159	1.40%
2026-08-20	011384	南方远见回报股票A	1.1332	1.1332	1.0977	1.0977	0.0355	3.23%
2026-08-19	011384	南方远见回报股票A	1.0977	1.0977	1.1730	1.1730	-0.0753	-6.42%
2026-08-18	011384	南方远见回报股票A	1.1730	1.1730	1.1783	1.1783	-0.0053	-0.45%
2026-08-17	011384	南方远见回报股票A	1.1783	1.1783	1.1252	1.1252	0.0531	4.72%
2026-08-14	011384	南方远见回报股票A	1.1252	1.1252	1.1050	1.1050	0.0202	1.83%
2026-08-13	011384	南方远见回报股票A	1.1050	1.1050	1.1124	1.1124	-0.0074	-0.67%

2026-08-12	011384	南方远见回报股票A	1.1124	1.1124	1.0819	1.0819	0.0305	2.82%
2026-08-11	011384	南方远见回报股票A	1.0819	1.0819	1.0883	1.0883	-0.0064	-0.59%
2026-08-10	011384	南方远见回报股票A	1.0883	1.0883	1.0891	1.0891	-0.0008	-0.07%
2026-08-07	011384	南方远见回报股票A	1.0891	1.0891	1.0702	1.0702	0.0189	1.77%
2026-08-06	011384	南方远见回报股票A	1.0702	1.0702	1.0547	1.0547	0.0155	1.47%
2026-08-05	011384	南方远见回报股票A	1.0547	1.0547	1.0187	1.0187	0.0360	3.53%
2026-08-04	011384	南方远见回报股票A	1.0187	1.0187	0.9509	0.9509	0.0678	7.13%
2026-08-03	011384	南方远见回报股票A	0.9509	0.9509	0.9681	0.9681	-0.0172	-1.78%
2026-07-31	011384	南方远见回报股票A	0.9681	0.9681	0.9427	0.9427	0.0254	2.69%
2026-07-30	011384	南方远见回报股票A	0.9427	0.9427	1.0074	1.0074	-0.0647	-6.86%
2026-07-29	011384	南方远见回报股票A	1.0074	1.0074	1.0159	1.0159	-0.0085	-0.84%
2026-07-28	011384	南方远见回报股票A	1.0159	1.0159	1.0848	1.0848	-0.0689	-6.35%
2026-07-27	011384	南方远见回报股票A	1.0848	1.0848	1.0586	1.0586	0.0262	2.47%
2026-07-24	011384	南方远见回报股票A	1.0586	1.0586	1.0651	1.0651	-0.0065	-0.61%
2026-07-23	011384	南方远见回报股票A	1.0651	1.0651	1.0792	1.0792	-0.0141	-1.31%
2026-07-22	011384	南方远见回报股票A	1.0792	1.0792	1.1059	1.1059	-0.0267	-2.41%
2026-07-21	011384	南方远见回报股票A	1.1059	1.1059	1.0176	1.0176	0.0883	8.68%
2026-07-20	011384	南方远见回报股票A	1.0176	1.0176	1.0548	1.0548	-0.0372	-3.66%
2026-07-17	011384	南方远见回报股票A	1.0548	1.0548	1.1466	1.1466	-0.0918	-8.70%
2026-07-16	011384	南方远见回报股票A	1.1466	1.1466	1.1938	1.1938	-0.0472	-4.12%
2026-07-15	011384	南方远见回报股票A	1.1938	1.1938	1.2177	1.2177	-0.0239	-1.96%
2026-07-14	011384	南方远见回报股票A	1.2177	1.2177	1.1952	1.1952	0.0225	1.88%
2026-07-13	011384	南方远见回报股票A	1.1952	1.1952	1.2593	1.2593	-0.0641	-5.36%
2026-07-10	011384	南方远见回报股票A	1.2593	1.2593	1.3346	1.3346	-0.0753	-5.98%
2026-07-09	011384	南方远见回报股票A	1.3346	1.3346	1.2573	1.2573	0.0773	6.15%
2026-07-08	011384	南方远见回报股票A	1.2573	1.2573	1.2809	1.2809	-0.0236	-1.84%
2026-07-07	011384	南方远见回报股票A	1.2809	1.2809	1.2901	1.2901	-0.0092	-0.71%
2026-07-06	011384	南方远见回报股票A	1.2901	1.2901	1.3200	1.3200	-0.0299	-2.32%
2026-07-03	011384	南方远见回报股票A	1.3200	1.3200	1.3572	1.3572	-0.0372	-2.82%
2026-07-02	011384	南方远见回报股票A	1.3572	1.3572	1.4487	1.4487	-0.0915	-6.32%
2026-07-01	011384	南方远见回报股票A	1.4487	1.4487	1.4863	1.4863	-0.0376	-2.60%
2026-06-30	011384	南方远见回报股票A	1.4863	1.4863	1.4383	1.4383	0.0480	3.34%
2026-06-29	011384	南方远见回报股票A	1.4383	1.4383	1.4087	1.4087	0.0296	2.10%
2026-06-26	011384	南方远见回报股票A	1.4087	1.4087	1.4482	1.4482	-0.0395	-2.73%
2026-06-25	011384	南方远见回报股票A	1.4482	1.4482	1.4488	1.4488	-0.0006	-0.04%
2026-06-24	011384	南方远见回报股票A	1.4488	1.4488	1.3931	1.3931	0.0557	4.00%
2026-06-23	011384	南方远见回报股票A	1.3931	1.3931	1.4329	1.4329	-0.0398	-2.78%
2026-06-22	011384	南方远见回报股票A	1.4329	1.4329	1.3981	1.3981	0.0348	2.49%
2026-06-18	011384	南方远见回报股票A	1.3981	1.3981	1.3718	1.3718	0.0263	1.92%
2026-06-17	011384	南方远见回报股票A	1.3718	1.3718	1.3341	1.3341	0.0377	2.83%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%