南方远见回报股票A基金净值查询(011384)
今天最新净值
1.1017
-0.0108 -0.97%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1387
0.0002 0.0135%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1017
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6935亿
- 最近资产：0.74亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李锦文 张磊
近一月,南方远见回报股票A(011384)基金累计收益率-2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-09-09 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0162 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1347 |
1.1347 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0624 |
5.82% |
| 2026-09-04 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0266 |
-2.48% |
| 2026-09-03 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0182 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0312 |
-2.80% |
| 2026-08-31 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0210 |
-1.83% |
| 2026-08-27 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0403 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0159 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1332 |
1.1332 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0355 |
3.23% |
| 2026-08-19 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0753 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0531 |
4.72% |
