南方半导体产业股票发起C基金净值查询(020554)
今天最新净值
2.7783
0.0499 1.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1442
0.0408 1.9410%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7783
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1351亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑晓曦
近一月,南方半导体产业股票发起C(020554)基金累计收益率-7.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7899 |
2.7899 |
2.7783 |
2.7783 |
0.0116 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7783 |
2.7783 |
2.7284 |
2.7284 |
0.0499 |
1.83% |
| 2026-09-11 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7284 |
2.7284 |
2.7993 |
2.7993 |
-0.0709 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7993 |
2.7993 |
2.8331 |
2.8331 |
-0.0338 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8331 |
2.8331 |
2.8498 |
2.8498 |
-0.0167 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8498 |
2.8498 |
2.8818 |
2.8818 |
-0.0320 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8818 |
2.8818 |
2.7641 |
2.7641 |
0.1177 |
4.26% |
| 2026-09-04 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7641 |
2.7641 |
2.8764 |
2.8764 |
-0.1123 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8764 |
2.8764 |
2.8800 |
2.8800 |
-0.0036 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8800 |
2.8800 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0220 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9020 |
2.9020 |
3.0469 |
3.0469 |
-0.1449 |
-4.99% |
| 2026-08-31 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0469 |
3.0469 |
2.9902 |
2.9902 |
0.0567 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9902 |
2.9902 |
3.0241 |
3.0241 |
-0.0339 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0241 |
3.0241 |
2.9114 |
2.9114 |
0.1127 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9114 |
2.9114 |
2.9232 |
2.9232 |
-0.0118 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9232 |
2.9232 |
2.9386 |
2.9386 |
-0.0154 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9386 |
2.9386 |
2.9779 |
2.9779 |
-0.0393 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9779 |
2.9779 |
2.9489 |
2.9489 |
0.0290 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9489 |
2.9489 |
2.9460 |
2.9460 |
0.0029 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9460 |
2.9460 |
3.1584 |
3.1584 |
-0.2124 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1584 |
3.1584 |
3.1405 |
3.1405 |
0.0179 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1405 |
3.1405 |
3.0115 |
3.0115 |
0.1290 |
4.28% |
