南方国证交通运输行业ETF(交运ETF)基金净值查询(159662)

今天最新净值 0.9798 -0.0028 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0565 -0.0055 -0.5183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9798
成立日期：2022-11-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7639亿
最近资产：0.81亿
基金公司：南方基金
基金经理：崔蕾

近一月南方国证交通运输行业ETF|交运ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方国证交通运输行业ETF(159662)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9762	0.9762	0.9798	0.9798	-0.0036	-0.37%
2026-09-14	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9798	0.9798	0.9826	0.9826	-0.0028	-0.28%
2026-09-11	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9826	0.9826	0.9948	0.9948	-0.0122	-1.24%
2026-09-10	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9948	0.9948	0.9962	0.9962	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9962	0.9962	0.9851	0.9851	0.0111	1.11%
2026-09-08	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9851	0.9851	0.9827	0.9827	0.0024	0.24%
2026-09-07	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9827	0.9827	0.9893	0.9893	-0.0066	-0.67%
2026-09-04	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9893	0.9893	0.9866	0.9866	0.0027	0.27%
2026-09-03	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9866	0.9866	0.9767	0.9767	0.0099	1.01%
2026-09-02	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9767	0.9767	0.9892	0.9892	-0.0125	-1.28%

2026-09-01	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9892	0.9892	0.9838	0.9838	0.0054	0.55%
2026-08-31	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9838	0.9838	0.9926	0.9926	-0.0088	-0.89%
2026-08-28	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9926	0.9926	0.9872	0.9872	0.0054	0.55%
2026-08-27	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9872	0.9872	0.9913	0.9913	-0.0041	-0.41%
2026-08-26	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9913	0.9913	0.9846	0.9846	0.0067	0.68%
2026-08-25	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9846	0.9846	0.9849	0.9849	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9849	0.9849	0.9808	0.9808	0.0041	0.42%
2026-08-21	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9808	0.9808	0.9814	0.9814	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9814	0.9814	0.9787	0.9787	0.0027	0.28%
2026-08-19	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9787	0.9787	0.9776	0.9776	0.0011	0.11%
2026-08-18	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9776	0.9776	0.9733	0.9733	0.0043	0.44%
2026-08-17	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9733	0.9733	0.9653	0.9653	0.0080	0.83%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%