南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(南方全球)基金净值查询(202801)
今天最新净值
1.0114
0.0052 0.52%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.9844
0.0005 0.0507%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1524
- 成立日期：2007-09-19
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：299.982亿份
- 最近份额：62.8264亿
- 最近资产：17.27亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：恽雷
近一季南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金净值查询
近一季,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0033 |
1.1443 |
1.0114 |
1.1524 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0114 |
1.1524 |
1.0062 |
1.1472 |
0.0052 |
0.52% |
| 2026-09-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0062 |
1.1472 |
1.0134 |
1.1544 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0134 |
1.1544 |
1.0176 |
1.1586 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0176 |
1.1586 |
1.0216 |
1.1626 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0216 |
1.1626 |
1.0218 |
1.1628 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0218 |
1.1628 |
1.0216 |
1.1626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0216 |
1.1626 |
1.0140 |
1.1550 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0140 |
1.1550 |
1.0095 |
1.1505 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0095 |
1.1505 |
1.0171 |
1.1581 |
-0.0076 |
-0.75% |
|
|
| 2026-08-31 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0171 |
1.1581 |
1.0183 |
1.1593 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0183 |
1.1593 |
1.0262 |
1.1672 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0262 |
1.1672 |
1.0207 |
1.1617 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0207 |
1.1617 |
1.0215 |
1.1625 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0215 |
1.1625 |
1.0176 |
1.1586 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0176 |
1.1586 |
1.0236 |
1.1646 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0236 |
1.1646 |
1.0184 |
1.1594 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0184 |
1.1594 |
1.0224 |
1.1634 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0224 |
1.1634 |
1.0224 |
1.1634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0224 |
1.1634 |
1.0339 |
1.1749 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0339 |
1.1749 |
1.0320 |
1.1730 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0320 |
1.1730 |
1.0320 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0320 |
1.1730 |
1.0291 |
1.1701 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-12 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0291 |
1.1701 |
1.0233 |
1.1643 |
0.0058 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0233 |
1.1643 |
1.0232 |
1.1642 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0232 |
1.1642 |
1.0231 |
1.1641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0231 |
1.1641 |
1.0152 |
1.1562 |
0.0079 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0152 |
1.1562 |
1.0161 |
1.1571 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0161 |
1.1571 |
1.0167 |
1.1577 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0167 |
1.1577 |
1.0034 |
1.1444 |
0.0133 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0034 |
1.1444 |
0.9973 |
1.1383 |
0.0061 |
0.61% |
| 2026-07-31 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9973 |
1.1383 |
0.9965 |
1.1375 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9965 |
1.1375 |
0.9900 |
1.1310 |
0.0065 |
0.66% |
| 2026-07-29 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9900 |
1.1310 |
0.9954 |
1.1364 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9954 |
1.1364 |
0.9990 |
1.1400 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9990 |
1.1400 |
1.0012 |
1.1422 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-07-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0012 |
1.1422 |
1.0024 |
1.1434 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0024 |
1.1434 |
1.0089 |
1.1499 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0089 |
1.1499 |
1.0083 |
1.1493 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0083 |
1.1493 |
0.9985 |
1.1395 |
0.0098 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9985 |
1.1395 |
1.0007 |
1.1417 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0007 |
1.1417 |
1.0050 |
1.1460 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2026-07-16 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0050 |
1.1460 |
1.0112 |
1.1522 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0112 |
1.1522 |
1.0090 |
1.1500 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0090 |
1.1500 |
1.0053 |
1.1463 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0053 |
1.1463 |
1.0148 |
1.1558 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0148 |
1.1558 |
1.0149 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0149 |
1.1559 |
1.0110 |
1.1520 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0110 |
1.1520 |
1.0102 |
1.1512 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0102 |
1.1512 |
1.0188 |
1.1598 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0188 |
1.1598 |
1.0112 |
1.1522 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0112 |
1.1522 |
1.0099 |
1.1509 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0099 |
1.1509 |
1.0205 |
1.1615 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2026-07-01 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0205 |
1.1615 |
1.0297 |
1.1707 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0297 |
1.1707 |
1.0228 |
1.1638 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0228 |
1.1638 |
1.0113 |
1.1523 |
0.0115 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0113 |
1.1523 |
1.0255 |
1.1665 |
-0.0142 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0255 |
1.1665 |
1.0139 |
1.1549 |
0.0116 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0139 |
1.1549 |
1.0186 |
1.1596 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-06-23 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0186 |
1.1596 |
1.0397 |
1.1807 |
-0.0211 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0397 |
1.1807 |
1.0379 |
1.1789 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0379 |
1.1789 |
1.0257 |
1.1667 |
0.0122 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0257 |
1.1667 |
1.0302 |
1.1712 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0302 |
1.1712 |
1.0398 |
1.1808 |
-0.0096 |
-0.93% |
