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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(南方全球)基金盘中实时估值(202801)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0033 -0.0081 -0.80% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1443
  • 成立日期：2007-09-19
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：299.982亿份
  • 最近份额：62.8264亿
  • 最近资产：17.27亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：恽雷
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A基金202801重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
06082 壁仞科技 0.0000 2.27% 3.77% 0.0856%
09888 百度集团- 0.0000 1.17% 2.28% 0.0267%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.44% 0.1123% 3.59%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.25% 0.12%
2026-09-14 -0.80% 0.12%
2026-09-11 0.52% 0.12%
2026-09-10 -0.71% 0.12%
2026-09-09 -0.41% 0.12%
2026-09-08 -0.39% 0.12%
2026-09-07 -0.02% 0.12%
2026-09-04 0.02% 0.12%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A基金202801实时估值图
南方全球精选配置基金202801实时估值图
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A基金动态
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南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A 1.6561 3.5921%
南方科创板3年定开混合 1.2183 2.9543%
南方人工智能混合 3.0807 2.9392%
南方中证科创创业50ETF 0.9330 2.6647%
创业板人工智能ETF南方 2.2630 2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A 1.4678 2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF 1.1069 2.2456%
QDII-普通股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A 2.1406 1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C 2.1110 1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4863 0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.3572 0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C 2.1737 0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A 2.6619 0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8591 0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.8375 0.8434%
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