南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(南方全球)基金净值查询(202801)
今天最新净值
1.0114
0.0052 0.52%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.9844
0.0005 0.0507%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1524
- 成立日期：2007-09-19
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：299.982亿份
- 最近份额：62.8264亿
- 最近资产：17.27亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：恽雷
近一月南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金净值查询
近一月,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0033 |
1.1443 |
1.0114 |
1.1524 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0114 |
1.1524 |
1.0062 |
1.1472 |
0.0052 |
0.52% |
| 2026-09-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0062 |
1.1472 |
1.0134 |
1.1544 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0134 |
1.1544 |
1.0176 |
1.1586 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0176 |
1.1586 |
1.0216 |
1.1626 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0216 |
1.1626 |
1.0218 |
1.1628 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0218 |
1.1628 |
1.0216 |
1.1626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0216 |
1.1626 |
1.0140 |
1.1550 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0140 |
1.1550 |
1.0095 |
1.1505 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0095 |
1.1505 |
1.0171 |
1.1581 |
-0.0076 |
-0.75% |
|
|
| 2026-08-31 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0171 |
1.1581 |
1.0183 |
1.1593 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0183 |
1.1593 |
1.0262 |
1.1672 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0262 |
1.1672 |
1.0207 |
1.1617 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0207 |
1.1617 |
1.0215 |
1.1625 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0215 |
1.1625 |
1.0176 |
1.1586 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0176 |
1.1586 |
1.0236 |
1.1646 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0236 |
1.1646 |
1.0184 |
1.1594 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0184 |
1.1594 |
1.0224 |
1.1634 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0224 |
1.1634 |
1.0224 |
1.1634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0224 |
1.1634 |
1.0339 |
1.1749 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0339 |
1.1749 |
1.0320 |
1.1730 |
0.0019 |
0.18% |
