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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(南方全球)基金净值查询(202801)

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今天最新净值 1.0114 0.0052 0.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.9844 0.0005 0.0507% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1524
成立日期：2007-09-19
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：299.982亿份
最近份额：62.8264亿
最近资产：17.27亿元
基金公司：南方基金
基金经理：恽雷

近一周南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0033	1.1443	1.0114	1.1524	-0.0081	-0.80%
2026-09-11	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0114	1.1524	1.0062	1.1472	0.0052	0.52%
2026-09-10	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0062	1.1472	1.0134	1.1544	-0.0072	-0.71%
2026-09-09	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	1.0134	1.1544	1.0176	1.1586	-0.0042	-0.41%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%