南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(南方全球)基金净值查询(202801)
今天最新净值
1.0008
-0.0025 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9844
0.0005 0.0507%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1418
- 成立日期：2007-09-19
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：299.982亿份
- 最近份额：62.8264亿
- 最近资产：17.27亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：恽雷
今年以来南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金净值查询
今年以来,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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1.0008 |
1.1418 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-15 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0008 |
1.1418 |
1.0033 |
1.1443 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0033 |
1.1443 |
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1.1524 |
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-0.80% |
| 2026-09-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0114 |
1.1524 |
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1.1472 |
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0.52% |
| 2026-09-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0062 |
1.1472 |
1.0134 |
1.1544 |
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-0.71% |
| 2026-09-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0134 |
1.1544 |
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1.1586 |
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-0.41% |
| 2026-09-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0176 |
1.1586 |
1.0216 |
1.1626 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0216 |
1.1626 |
1.0218 |
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-0.02% |
| 2026-09-04 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0218 |
1.1628 |
1.0216 |
1.1626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0216 |
1.1626 |
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1.1550 |
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0.75% |
|
|
| 2026-09-02 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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1.1550 |
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0.45% |
| 2026-09-01 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0095 |
1.1505 |
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1.1581 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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1.1581 |
1.0183 |
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-0.12% |
| 2026-08-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0183 |
1.1593 |
1.0262 |
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-0.0079 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0262 |
1.1672 |
1.0207 |
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0.54% |
| 2026-08-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0207 |
1.1617 |
1.0215 |
1.1625 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0215 |
1.1625 |
1.0176 |
1.1586 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0176 |
1.1586 |
1.0236 |
1.1646 |
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-0.59% |
| 2026-08-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0236 |
1.1646 |
1.0184 |
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0.51% |
| 2026-08-20 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0184 |
1.1594 |
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| 2026-08-19 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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1.1634 |
1.0224 |
1.1634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0224 |
1.1634 |
1.0339 |
1.1749 |
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-1.12% |
| 2026-08-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0339 |
1.1749 |
1.0320 |
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0.18% |
| 2026-08-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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1.1730 |
1.0320 |
1.1730 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0320 |
1.1730 |
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1.1701 |
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0.28% |
|
|
| 2026-08-12 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0291 |
1.1701 |
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0.57% |
| 2026-08-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0233 |
1.1643 |
1.0232 |
1.1642 |
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0.01% |
| 2026-08-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0232 |
1.1642 |
1.0231 |
1.1641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0231 |
1.1641 |
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1.1562 |
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0.78% |
| 2026-08-06 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0152 |
1.1562 |
1.0161 |
1.1571 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0161 |
1.1571 |
1.0167 |
1.1577 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0167 |
1.1577 |
1.0034 |
1.1444 |
0.0133 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0034 |
1.1444 |
0.9973 |
1.1383 |
0.0061 |
0.61% |
| 2026-07-31 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9973 |
1.1383 |
0.9965 |
1.1375 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9965 |
1.1375 |
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1.1310 |
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0.66% |
| 2026-07-29 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9900 |
1.1310 |
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1.1364 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9954 |
1.1364 |
0.9990 |
1.1400 |
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-0.36% |
| 2026-07-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9990 |
1.1400 |
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-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-07-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0012 |
1.1422 |
1.0024 |
1.1434 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0024 |
1.1434 |
1.0089 |
1.1499 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0089 |
1.1499 |
1.0083 |
1.1493 |
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0.06% |
| 2026-07-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0083 |
1.1493 |
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0.98% |
| 2026-07-20 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9985 |
1.1395 |
1.0007 |
1.1417 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0007 |
1.1417 |
1.0050 |
1.1460 |
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-0.43% |
| 2026-07-16 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0050 |
1.1460 |
1.0112 |
1.1522 |
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-0.61% |
| 2026-07-15 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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1.0090 |
1.1500 |
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0.22% |
| 2026-07-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0090 |
1.1500 |
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0.37% |
| 2026-07-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0053 |
1.1463 |
1.0148 |
1.1558 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0148 |
1.1558 |
1.0149 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0149 |
1.1559 |
1.0110 |
1.1520 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0110 |
1.1520 |
1.0102 |
1.1512 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0102 |
1.1512 |
1.0188 |
1.1598 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0188 |
1.1598 |
1.0112 |
1.1522 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0112 |
1.1522 |
1.0099 |
1.1509 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0099 |
1.1509 |
1.0205 |
1.1615 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2026-07-01 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0205 |
1.1615 |
1.0297 |
1.1707 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0297 |
1.1707 |
1.0228 |
1.1638 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0228 |
1.1638 |
1.0113 |
1.1523 |
0.0115 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0113 |
1.1523 |
1.0255 |
1.1665 |
-0.0142 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0255 |
1.1665 |
1.0139 |
1.1549 |
0.0116 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0139 |
1.1549 |
1.0186 |
1.1596 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-06-23 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0186 |
1.1596 |
1.0397 |
1.1807 |
-0.0211 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0397 |
1.1807 |
1.0379 |
1.1789 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0379 |
1.1789 |
1.0257 |
1.1667 |
0.0122 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0257 |
1.1667 |
1.0302 |
1.1712 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0302 |
1.1712 |
1.0398 |
1.1808 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2026-06-15 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0398 |
1.1808 |
1.0261 |
1.1671 |
0.0137 |
1.32% |
| 2026-06-12 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0261 |
1.1671 |
1.0225 |
1.1635 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0225 |
1.1635 |
1.0057 |
1.1467 |
0.0168 |
1.64% |
| 2026-06-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0057 |
1.1467 |
1.0186 |
1.1596 |
-0.0129 |
-1.28% |
| 2026-06-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0186 |
1.1596 |
1.0251 |
1.1661 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-06-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0251 |
1.1661 |
1.0171 |
1.1581 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-06-05 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0171 |
1.1581 |
1.0539 |
1.1949 |
-0.0368 |
-3.62% |
| 2026-06-04 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0539 |
1.1949 |
1.0569 |
1.1979 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0569 |
1.1979 |
1.0603 |
1.2013 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-06-02 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0603 |
1.2013 |
1.0495 |
1.1905 |
0.0108 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0495 |
1.1905 |
1.0474 |
1.1884 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0474 |
1.1884 |
1.0437 |
1.1847 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-05-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0437 |
1.1847 |
1.0411 |
1.1821 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0411 |
1.1821 |
1.0447 |
1.1857 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0447 |
1.1857 |
1.0338 |
1.1748 |
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1.05% |
| 2026-05-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0338 |
1.1748 |
1.0347 |
1.1757 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0347 |
1.1757 |
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0.51% |
| 2026-05-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0294 |
1.1704 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-05-20 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0305 |
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1.12% |
| 2026-05-19 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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1.1600 |
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-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-05-18 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0246 |
1.1656 |
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-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0273 |
1.1683 |
1.0449 |
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-0.0176 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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1.1859 |
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| 2026-05-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0425 |
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| 2026-05-12 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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-0.57% |
| 2026-05-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0449 |
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| 2026-05-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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1.07% |
| 2026-05-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0286 |
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-0.48% |
| 2026-04-29 |
202801 |
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-0.07% |
| 2026-04-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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-0.53% |
| 2026-04-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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-0.16% |
| 2026-04-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0078 |
1.1488 |
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0.74% |
| 2026-04-23 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0004 |
1.1414 |
1.0007 |
1.1417 |
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-0.03% |
| 2026-04-22 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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| 2026-04-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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1.1338 |
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-0.48% |
| 2026-04-20 |
202801 |
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| 2026-04-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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0.51% |
| 2026-04-16 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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| 2026-04-15 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9849 |
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-0.03% |
| 2026-04-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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1.1262 |
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| 2026-04-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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1.1221 |
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| 2026-04-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9778 |
1.1188 |
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0.16% |
| 2026-04-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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1.1172 |
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| 2026-04-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9743 |
1.1153 |
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1.1071 |
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0.85% |
| 2026-04-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9661 |
1.1071 |
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1.1043 |
0.0028 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9633 |
1.1043 |
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0.04% |
| 2026-04-02 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9629 |
1.1039 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9638 |
1.1048 |
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| 2026-03-31 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9618 |
1.1028 |
0.9493 |
1.0903 |
0.0125 |
1.30% |
| 2026-03-30 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9493 |
1.0903 |
0.9545 |
1.0955 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2026-03-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9545 |
1.0955 |
0.9568 |
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-0.24% |
| 2026-03-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9568 |
1.0978 |
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-0.0136 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9704 |
1.1114 |
0.9640 |
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| 2026-03-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9640 |
1.1050 |
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1.1037 |
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0.14% |
| 2026-03-23 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9627 |
1.1037 |
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1.0966 |
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0.74% |
| 2026-03-20 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9556 |
1.0966 |
0.9715 |
1.1125 |
-0.0159 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9715 |
1.1125 |
0.9761 |
1.1171 |
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-0.47% |
| 2026-03-18 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9761 |
1.1171 |
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-0.0088 |
-0.90% |
| 2026-03-17 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9849 |
1.1259 |
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1.1249 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-16 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9839 |
1.1249 |
0.9761 |
1.1171 |
0.0078 |
0.80% |
| 2026-03-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9761 |
1.1171 |
0.9802 |
1.1212 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9802 |
1.1212 |
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-1.18% |
| 2026-03-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9918 |
1.1328 |
0.9939 |
1.1349 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-03-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9939 |
1.1349 |
0.9935 |
1.1345 |
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0.04% |
| 2026-03-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9935 |
1.1345 |
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1.1276 |
0.0069 |
0.70% |
| 2026-03-06 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9866 |
1.1276 |
0.9945 |
1.1355 |
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-0.80% |
| 2026-03-05 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9945 |
1.1355 |
1.0022 |
1.1432 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2026-03-04 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0022 |
1.1432 |
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1.1383 |
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0.49% |
| 2026-03-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9973 |
1.1383 |
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1.1536 |
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-1.53% |
| 2026-03-02 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
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1.1536 |
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-0.14% |
| 2026-02-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0140 |
1.1550 |
1.0161 |
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-0.21% |
| 2026-02-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0161 |
1.1571 |
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1.1622 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-02-25 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0212 |
1.1622 |
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| 2026-02-24 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0160 |
1.1570 |
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1.01% |
| 2026-02-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0058 |
1.1468 |
1.0062 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0062 |
1.1472 |
1.0146 |
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-0.0084 |
-0.83% |
| 2026-02-11 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0146 |
1.1556 |
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1.1537 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0127 |
1.1537 |
1.0128 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0128 |
1.1538 |
1.0048 |
1.1458 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0048 |
1.1458 |
0.9889 |
1.1299 |
0.0159 |
1.58% |
| 2026-02-05 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9889 |
1.1299 |
0.9984 |
1.1394 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2026-02-04 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9984 |
1.1394 |
1.0041 |
1.1451 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-02-03 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0041 |
1.1451 |
1.0060 |
1.1470 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0060 |
1.1470 |
1.0086 |
1.1496 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-01-30 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0086 |
1.1496 |
1.0231 |
1.1641 |
-0.0145 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0231 |
1.1641 |
1.0235 |
1.1645 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0235 |
1.1645 |
1.0213 |
1.1623 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0213 |
1.1623 |
1.0146 |
1.1556 |
0.0067 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0146 |
1.1556 |
1.0125 |
1.1535 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0125 |
1.1535 |
1.0120 |
1.1530 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0120 |
1.1530 |
1.0073 |
1.1483 |
0.0047 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0073 |
1.1483 |
0.9982 |
1.1392 |
0.0091 |
0.91% |
| 2026-01-20 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
0.9982 |
1.1392 |
1.0112 |
1.1522 |
-0.0130 |
-1.30% |
| 2026-01-19 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0112 |
1.1522 |
1.0116 |
1.1526 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0116 |
1.1526 |
1.0129 |
1.1539 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0129 |
1.1539 |
1.0104 |
1.1514 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0104 |
1.1514 |
1.0125 |
1.1535 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0125 |
1.1535 |
1.0157 |
1.1567 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0157 |
1.1567 |
1.0084 |
1.1494 |
0.0073 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0084 |
1.1494 |
1.0027 |
1.1437 |
0.0057 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0027 |
1.1437 |
1.0045 |
1.1455 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0045 |
1.1455 |
1.0055 |
1.1465 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0055 |
1.1465 |
1.0026 |
1.1436 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.0026 |
1.1436 |
0.9855 |
1.1265 |
0.0171 |
1.71% |
