华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A基金净值查询(017436)
今天最新净值
2.3744
0.0296 1.25%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3744
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3795亿
- 最近资产：5.66亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：周晶 杨洋 赵启元
近一月华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A基金净值查询
近一月,华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3170 |
2.3170 |
2.3744 |
2.3744 |
-0.0574 |
-2.48% |
| 2026-09-11 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3744 |
2.3744 |
2.3448 |
2.3448 |
0.0296 |
1.25% |
| 2026-09-10 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3448 |
2.3448 |
2.3822 |
2.3822 |
-0.0374 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3822 |
2.3822 |
2.3806 |
2.3806 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3806 |
2.3806 |
2.3683 |
2.3683 |
0.0123 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3683 |
2.3683 |
2.3683 |
2.3683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3683 |
2.3683 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0333 |
1.41% |
| 2026-09-03 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3350 |
2.3350 |
2.3053 |
2.3053 |
0.0297 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3053 |
2.3053 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0153 |
0.67% |
| 2026-09-01 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2900 |
2.2900 |
2.3151 |
2.3151 |
-0.0251 |
-1.10% |
|
|
| 2026-08-31 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3151 |
2.3151 |
2.3099 |
2.3099 |
0.0052 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3099 |
2.3099 |
2.3371 |
2.3371 |
-0.0272 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3371 |
2.3371 |
2.3131 |
2.3131 |
0.0240 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3131 |
2.3131 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3129 |
2.3129 |
2.2706 |
2.2706 |
0.0423 |
1.83% |
| 2026-08-24 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.2706 |
2.2706 |
2.3133 |
2.3133 |
-0.0427 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3133 |
2.3133 |
2.3201 |
2.3201 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3201 |
2.3201 |
2.3189 |
2.3189 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3189 |
2.3189 |
2.3187 |
2.3187 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3187 |
2.3187 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0743 |
-3.20% |
| 2026-08-17 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
2.3930 |
2.3930 |
2.3942 |
2.3942 |
-0.0012 |
-0.05% |
