华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A基金净值查询(017436)

今天最新净值 2.3744 0.0296 1.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3744
成立日期：2023-03-02
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：3.3795亿
最近资产：5.66亿
基金公司：华宝基金
基金经理：周晶杨洋赵启元

近一月华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436)基金累计收益率-3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3170	2.3170	2.3744	2.3744	-0.0574	-2.48%
2026-09-11	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3744	2.3744	2.3448	2.3448	0.0296	1.25%
2026-09-10	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3448	2.3448	2.3822	2.3822	-0.0374	-1.60%
2026-09-09	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3822	2.3822	2.3806	2.3806	0.0016	0.07%
2026-09-08	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3806	2.3806	2.3683	2.3683	0.0123	0.52%
2026-09-07	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3683	2.3683	2.3683	2.3683	0.0000	0.00%
2026-09-04	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3683	2.3683	2.3350	2.3350	0.0333	1.41%
2026-09-03	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3350	2.3350	2.3053	2.3053	0.0297	1.27%
2026-09-02	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3053	2.3053	2.2900	2.2900	0.0153	0.67%
2026-09-01	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.2900	2.2900	2.3151	2.3151	-0.0251	-1.10%

2026-08-31	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3151	2.3151	2.3099	2.3099	0.0052	0.23%
2026-08-28	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3099	2.3099	2.3371	2.3371	-0.0272	-1.18%
2026-08-27	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3371	2.3371	2.3131	2.3131	0.0240	1.03%
2026-08-26	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3131	2.3131	2.3129	2.3129	0.0002	0.01%
2026-08-25	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3129	2.3129	2.2706	2.2706	0.0423	1.83%
2026-08-24	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.2706	2.2706	2.3133	2.3133	-0.0427	-1.88%
2026-08-21	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3133	2.3133	2.3201	2.3201	-0.0068	-0.29%
2026-08-20	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3201	2.3201	2.3189	2.3189	0.0012	0.05%
2026-08-19	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3189	2.3189	2.3187	2.3187	0.0002	0.01%
2026-08-18	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3187	2.3187	2.3930	2.3930	-0.0743	-3.20%
2026-08-17	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3930	2.3930	2.3942	2.3942	-0.0012	-0.05%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
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天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%