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华安中证云计算与大数据主题指数发起式A - 基金主页(代码:019989)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3521 -0.0058 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5015 0.0403 2.7589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3521
成立日期：2024-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：华安基金
基金经理：顾昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.72%	-3.52%	-9.96%	-6.61%	-2.18%	-	-	49.46%
同类排名	3425/4773	4271/5462	4942/5421	2147/5209	2984/4366			-

华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3710	1.40%
2026-09-15	1.3521	-0.43%
2026-09-14	1.3579	-0.24%
2026-09-11	1.3611	-0.71%
2026-09-10	1.3708	-1.10%
2026-09-09	1.3861	-1.10%

华安中证云计算与大数据主题指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	6.43%	0.82%
603019	中科曙光	0.0000	6.19%	1.38%
000977	浪潮信息	0.0000	5.48%	4.18%
300502	新易盛	0.0000	5.34%	1.64%
300442	润泽科技	0.0000	5.11%	-1.07%
000938	紫光股份	0.0000	5.03%	1.18%
300308	中际旭创	0.0000	4.92%	0.60%
688111	金山办公	0.0000	4.02%	1.04%
000066	中国长城	0.0000	3.02%	2.65%
301396	宏景科技	0.0000	2.91%	2.09%

华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989)基金档案

基金代码	019989	基金简称	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-11-22~2024-12-02	成立日期	2024-12-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	顾昕	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%