华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金净值查询(022083)
今天最新净值
1.7602
-0.0123 -0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0135
-0.0142 -0.7008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7602
- 成立日期：2024-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.86亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
近一月华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金净值查询
近一月,华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083)基金累计收益率-4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7886 |
1.7886 |
1.7602 |
1.7602 |
0.0284 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7602 |
1.7602 |
1.7725 |
1.7725 |
-0.0123 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7725 |
1.7725 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7828 |
1.7828 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0723 |
-4.06% |
| 2026-09-10 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8551 |
1.8551 |
1.8764 |
1.8764 |
-0.0213 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8764 |
1.8764 |
1.8495 |
1.8495 |
0.0269 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8495 |
1.8495 |
1.8249 |
1.8249 |
0.0246 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8249 |
1.8249 |
1.8353 |
1.8353 |
-0.0104 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8353 |
1.8353 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0296 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8649 |
1.8649 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0227 |
1.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8422 |
1.8422 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0424 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8846 |
1.8846 |
1.9071 |
1.9071 |
-0.0225 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9071 |
1.9071 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0266 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9337 |
1.9337 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0131 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9206 |
1.9206 |
1.8906 |
1.8906 |
0.0300 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8906 |
1.8906 |
1.8533 |
1.8533 |
0.0373 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8533 |
1.8533 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0526 |
-2.84% |
| 2026-08-24 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9059 |
1.9059 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0052 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9007 |
1.9007 |
1.8476 |
1.8476 |
0.0531 |
2.87% |
| 2026-08-20 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8476 |
1.8476 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0218 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8258 |
1.8258 |
1.8872 |
1.8872 |
-0.0614 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8872 |
1.8872 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8997 |
1.8997 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0537 |
2.91% |
