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华安中证有色金属矿业主题指数发起式A - 基金主页(代码:022083)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7602 -0.0123 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0135 -0.0142 -0.7008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7602
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.86亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.02%	-4.83%	-4.65%	-11.42%	16.58%	-	-	112.08%
同类排名	3571/4773	5119/5462	2623/5421	3712/5209	588/4366			-

华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7886	1.61%
2026-09-15	1.7602	-0.69%
2026-09-14	1.7725	-0.58%
2026-09-11	1.7828	-4.06%
2026-09-10	1.8551	-1.14%
2026-09-09	1.8764	1.45%

华安中证有色金属矿业主题指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	460.1300	6.34%	5.30%
603993	洛阳钼业	743.6900	5.37%	5.34%
600111	北方稀土	215.5800	4.33%	0.71%
601600	中国铝业	675.2500	3.24%	2.26%
603799	华友钴业	129.2300	3.20%	1.28%
002460	赣锋锂业	96.2300	3.18%	2.41%
600489	中金黄金	247.7600	2.79%	3.01%
600547	山东黄金	153.9400	2.61%	4.40%
600988	赤峰黄金	141.7500	2.58%	-1.69%
000807	云铝股份	177.2500	2.31%	1.87%

华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083)基金档案

基金代码	022083	基金简称	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-09-25~2024-09-25	成立日期	2024-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	许之彦	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	2.86亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%