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华安沣泰债券C基金净值查询(025261)

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今天最新净值 0.9980 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9980
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.44亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郑伟山

近一月华安沣泰债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沣泰债券C(025261)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025261	华安沣泰债券C	0.9968	0.9968	0.9980	0.9980	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	025261	华安沣泰债券C	0.9980	0.9980	0.9982	0.9982	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025261	华安沣泰债券C	0.9982	0.9982	1.0010	1.0010	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	025261	华安沣泰债券C	1.0010	1.0010	1.0032	1.0032	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	025261	华安沣泰债券C	1.0032	1.0032	1.0046	1.0046	-0.0014	-0.14%
2026-09-08	025261	华安沣泰债券C	1.0046	1.0046	1.0049	1.0049	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	025261	华安沣泰债券C	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2026-09-04	025261	华安沣泰债券C	1.0047	1.0047	1.0026	1.0026	0.0021	0.21%
2026-09-03	025261	华安沣泰债券C	1.0026	1.0026	1.0015	1.0015	0.0011	0.11%
2026-09-02	025261	华安沣泰债券C	1.0015	1.0015	1.0027	1.0027	-0.0012	-0.12%

2026-09-01	025261	华安沣泰债券C	1.0027	1.0027	0.9996	0.9996	0.0031	0.31%
2026-08-31	025261	华安沣泰债券C	0.9996	0.9996	0.9968	0.9968	0.0028	0.28%
2026-08-28	025261	华安沣泰债券C	0.9968	0.9968	0.9968	0.9968	0.0000	0.00%
2026-08-27	025261	华安沣泰债券C	0.9968	0.9968	0.9961	0.9961	0.0007	0.07%
2026-08-26	025261	华安沣泰债券C	0.9961	0.9961	0.9958	0.9958	0.0003	0.03%
2026-08-25	025261	华安沣泰债券C	0.9958	0.9958	0.9941	0.9941	0.0017	0.17%
2026-08-24	025261	华安沣泰债券C	0.9941	0.9941	0.9951	0.9951	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	025261	华安沣泰债券C	0.9951	0.9951	0.9957	0.9957	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	025261	华安沣泰债券C	0.9957	0.9957	0.9951	0.9951	0.0006	0.06%
2026-08-19	025261	华安沣泰债券C	0.9951	0.9951	1.0001	1.0001	-0.0050	-0.50%
2026-08-18	025261	华安沣泰债券C	1.0001	1.0001	0.9996	0.9996	0.0005	0.05%
2026-08-17	025261	华安沣泰债券C	0.9996	0.9996	0.9985	0.9985	0.0011	0.11%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%