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华安沣泰债券C基金净值查询(025261)

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今天最新净值 0.9980 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9980
  • 成立日期：2025-11-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.44亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：吴文明 郑伟山
近一年华安沣泰债券C基金净值查询
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近一年,华安沣泰债券C(025261)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025261 华安沣泰债券C 0.9968 0.9968 0.9980 0.9980 -0.0012 -0.12%
2026-09-14 025261 华安沣泰债券C 0.9980 0.9980 0.9982 0.9982 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 025261 华安沣泰债券C 0.9982 0.9982 1.0010 1.0010 -0.0028 -0.28%
2026-09-10 025261 华安沣泰债券C 1.0010 1.0010 1.0032 1.0032 -0.0022 -0.22%
2026-09-09 025261 华安沣泰债券C 1.0032 1.0032 1.0046 1.0046 -0.0014 -0.14%
2026-09-08 025261 华安沣泰债券C 1.0046 1.0046 1.0049 1.0049 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 025261 华安沣泰债券C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2026-09-04 025261 华安沣泰债券C 1.0047 1.0047 1.0026 1.0026 0.0021 0.21%
2026-09-03 025261 华安沣泰债券C 1.0026 1.0026 1.0015 1.0015 0.0011 0.11%
2026-09-02 025261 华安沣泰债券C 1.0015 1.0015 1.0027 1.0027 -0.0012 -0.12%
2026-09-01 025261 华安沣泰债券C 1.0027 1.0027 0.9996 0.9996 0.0031 0.31%
2026-08-31 025261 华安沣泰债券C 0.9996 0.9996 0.9968 0.9968 0.0028 0.28%
2026-08-28 025261 华安沣泰债券C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2026-08-27 025261 华安沣泰债券C 0.9968 0.9968 0.9961 0.9961 0.0007 0.07%
2026-08-26 025261 华安沣泰债券C 0.9961 0.9961 0.9958 0.9958 0.0003 0.03%
2026-08-25 025261 华安沣泰债券C 0.9958 0.9958 0.9941 0.9941 0.0017 0.17%
2026-08-24 025261 华安沣泰债券C 0.9941 0.9941 0.9951 0.9951 -0.0010 -0.10%
2026-08-21 025261 华安沣泰债券C 0.9951 0.9951 0.9957 0.9957 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 025261 华安沣泰债券C 0.9957 0.9957 0.9951 0.9951 0.0006 0.06%
2026-08-19 025261 华安沣泰债券C 0.9951 0.9951 1.0001 1.0001 -0.0050 -0.50%
2026-08-18 025261 华安沣泰债券C 1.0001 1.0001 0.9996 0.9996 0.0005 0.05%
2026-08-17 025261 华安沣泰债券C 0.9996 0.9996 0.9985 0.9985 0.0011 0.11%
2026-08-14 025261 华安沣泰债券C 0.9985 0.9985 0.9987 0.9987 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 025261 华安沣泰债券C 0.9987 0.9987 0.9999 0.9999 -0.0012 -0.12%
2026-08-12 025261 华安沣泰债券C 0.9999 0.9999 1.0007 1.0007 -0.0008 -0.08%
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2026-08-07 025261 华安沣泰债券C 0.9993 0.9993 0.9987 0.9987 0.0006 0.06%
2026-08-06 025261 华安沣泰债券C 0.9987 0.9987 0.9999 0.9999 -0.0012 -0.12%
2026-08-05 025261 华安沣泰债券C 0.9999 0.9999 0.9992 0.9992 0.0007 0.07%
2026-08-04 025261 华安沣泰债券C 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 025261 华安沣泰债券C 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 025261 华安沣泰债券C 0.9994 0.9994 0.9980 0.9980 0.0014 0.14%
2026-07-30 025261 华安沣泰债券C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10%
2026-07-29 025261 华安沣泰债券C 0.9970 0.9970 0.9938 0.9938 0.0032 0.32%
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2026-07-24 025261 华安沣泰债券C 0.9922 0.9922 0.9959 0.9959 -0.0037 -0.37%
2026-07-23 025261 华安沣泰债券C 0.9959 0.9959 0.9955 0.9955 0.0004 0.04%
2026-07-22 025261 华安沣泰债券C 0.9955 0.9955 0.9956 0.9956 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 025261 华安沣泰债券C 0.9956 0.9956 0.9944 0.9944 0.0012 0.12%
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2026-07-13 025261 华安沣泰债券C 0.9932 0.9932 0.9961 0.9961 -0.0029 -0.29%
2026-07-10 025261 华安沣泰债券C 0.9961 0.9961 0.9948 0.9948 0.0013 0.13%
2026-07-09 025261 华安沣泰债券C 0.9948 0.9948 0.9937 0.9937 0.0011 0.11%
2026-07-08 025261 华安沣泰债券C 0.9937 0.9937 0.9965 0.9965 -0.0028 -0.28%
2026-07-07 025261 华安沣泰债券C 0.9965 0.9965 0.9992 0.9992 -0.0027 -0.27%
2026-07-06 025261 华安沣泰债券C 0.9992 0.9992 0.9998 0.9998 -0.0006 -0.06%
2026-07-03 025261 华安沣泰债券C 0.9998 0.9998 0.9956 0.9956 0.0042 0.42%
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2026-06-30 025261 华安沣泰债券C 0.9928 0.9928 0.9908 0.9908 0.0020 0.20%
2026-06-29 025261 华安沣泰债券C 0.9908 0.9908 0.9894 0.9894 0.0014 0.14%
2026-06-26 025261 华安沣泰债券C 0.9894 0.9894 0.9928 0.9928 -0.0034 -0.34%
2026-06-25 025261 华安沣泰债券C 0.9928 0.9928 0.9928 0.9928 0.0000 0.00%
2026-06-24 025261 华安沣泰债券C 0.9928 0.9928 0.9944 0.9944 -0.0016 -0.16%
2026-06-23 025261 华安沣泰债券C 0.9944 0.9944 0.9980 0.9980 -0.0036 -0.36%
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2026-06-18 025261 华安沣泰债券C 0.9970 0.9970 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10%
2026-06-17 025261 华安沣泰债券C 0.9980 0.9980 0.9988 0.9988 -0.0008 -0.08%
2026-06-16 025261 华安沣泰债券C 0.9988 0.9988 0.9980 0.9980 0.0008 0.08%
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2026-06-12 025261 华安沣泰债券C 0.9958 0.9958 0.9923 0.9923 0.0035 0.35%
2026-06-11 025261 华安沣泰债券C 0.9923 0.9923 0.9936 0.9936 -0.0013 -0.13%
2026-06-10 025261 华安沣泰债券C 0.9936 0.9936 0.9947 0.9947 -0.0011 -0.11%
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2026-06-08 025261 华安沣泰债券C 0.9940 0.9940 0.9955 0.9955 -0.0015 -0.15%
2026-06-05 025261 华安沣泰债券C 0.9955 0.9955 0.9955 0.9955 0.0000 0.00%
2026-06-04 025261 华安沣泰债券C 0.9955 0.9955 0.9970 0.9970 -0.0015 -0.15%
2026-06-03 025261 华安沣泰债券C 0.9970 0.9970 0.9973 0.9973 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 025261 华安沣泰债券C 0.9973 0.9973 0.9981 0.9981 -0.0008 -0.08%
2026-06-01 025261 华安沣泰债券C 0.9981 0.9981 0.9970 0.9970 0.0011 0.11%
2026-05-29 025261 华安沣泰债券C 0.9970 0.9970 0.9984 0.9984 -0.0014 -0.14%
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2026-05-27 025261 华安沣泰债券C 1.0005 1.0005 1.0029 1.0029 -0.0024 -0.24%
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2026-05-25 025261 华安沣泰债券C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2026-05-22 025261 华安沣泰债券C 1.0026 1.0026 1.0031 1.0031 -0.0005 -0.05%
2026-05-21 025261 华安沣泰债券C 1.0031 1.0031 1.0034 1.0034 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 025261 华安沣泰债券C 1.0034 1.0034 1.0053 1.0053 -0.0019 -0.19%
2026-05-19 025261 华安沣泰债券C 1.0053 1.0053 1.0041 1.0041 0.0012 0.12%
2026-05-18 025261 华安沣泰债券C 1.0041 1.0041 1.0047 1.0047 -0.0006 -0.06%
2026-05-15 025261 华安沣泰债券C 1.0047 1.0047 1.0041 1.0041 0.0006 0.06%
2026-05-14 025261 华安沣泰债券C 1.0041 1.0041 1.0073 1.0073 -0.0032 -0.32%
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2026-05-11 025261 华安沣泰债券C 1.0069 1.0069 1.0063 1.0063 0.0006 0.06%
2026-05-08 025261 华安沣泰债券C 1.0063 1.0063 1.0058 1.0058 0.0005 0.05%
2026-04-30 025261 华安沣泰债券C 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.03%
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2026-04-28 025261 华安沣泰债券C 1.0020 1.0020 1.0031 1.0031 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 025261 华安沣泰债券C 1.0031 1.0031 1.0027 1.0027 0.0004 0.04%
2026-04-24 025261 华安沣泰债券C 1.0027 1.0027 1.0041 1.0041 -0.0014 -0.14%
2026-04-23 025261 华安沣泰债券C 1.0041 1.0041 1.0057 1.0057 -0.0016 -0.16%
2026-04-22 025261 华安沣泰债券C 1.0057 1.0057 1.0047 1.0047 0.0010 0.10%
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2026-04-15 025261 华安沣泰债券C 1.0022 1.0022 1.0025 1.0025 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 025261 华安沣泰债券C 1.0025 1.0025 1.0015 1.0015 0.0010 0.10%
2026-04-13 025261 华安沣泰债券C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
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2026-04-09 025261 华安沣泰债券C 0.9997 0.9997 1.0015 1.0015 -0.0018 -0.18%
2026-04-08 025261 华安沣泰债券C 1.0015 1.0015 0.9968 0.9968 0.0047 0.47%
2026-04-07 025261 华安沣泰债券C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2026-04-03 025261 华安沣泰债券C 0.9968 0.9968 0.9983 0.9983 -0.0015 -0.15%
2026-04-02 025261 华安沣泰债券C 0.9983 0.9983 0.9996 0.9996 -0.0013 -0.13%
2026-04-01 025261 华安沣泰债券C 0.9996 0.9996 0.9986 0.9986 0.0010 0.10%
2026-03-31 025261 华安沣泰债券C 0.9986 0.9986 0.9997 0.9997 -0.0011 -0.11%
2026-03-30 025261 华安沣泰债券C 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08%
2026-03-27 025261 华安沣泰债券C 0.9989 0.9989 0.9976 0.9976 0.0013 0.13%
2026-03-26 025261 华安沣泰债券C 0.9976 0.9976 0.9991 0.9991 -0.0015 -0.15%
2026-03-25 025261 华安沣泰债券C 0.9991 0.9991 0.9973 0.9973 0.0018 0.18%
2026-03-24 025261 华安沣泰债券C 0.9973 0.9973 0.9963 0.9963 0.0010 0.10%
2026-03-23 025261 华安沣泰债券C 0.9963 0.9963 0.9999 0.9999 -0.0036 -0.36%
2026-03-20 025261 华安沣泰债券C 0.9999 0.9999 1.0011 1.0011 -0.0012 -0.12%
2026-03-19 025261 华安沣泰债券C 1.0011 1.0011 1.0019 1.0019 -0.0008 -0.08%
2026-03-18 025261 华安沣泰债券C 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2026-03-17 025261 华安沣泰债券C 1.0017 1.0017 1.0024 1.0024 -0.0007 -0.07%
2026-03-16 025261 华安沣泰债券C 1.0024 1.0024 1.0027 1.0027 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 025261 华安沣泰债券C 1.0027 1.0027 1.0036 1.0036 -0.0009 -0.09%
2026-03-12 025261 华安沣泰债券C 1.0036 1.0036 1.0041 1.0041 -0.0005 -0.05%
2026-03-11 025261 华安沣泰债券C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2026-03-10 025261 华安沣泰债券C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2026-03-09 025261 华安沣泰债券C 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10%
2026-03-06 025261 华安沣泰债券C 1.0050 1.0050 1.0044 1.0044 0.0006 0.06%
2026-03-05 025261 华安沣泰债券C 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2026-03-04 025261 华安沣泰债券C 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.04%
2026-03-03 025261 华安沣泰债券C 1.0038 1.0038 1.0046 1.0046 -0.0008 -0.08%
2026-03-02 025261 华安沣泰债券C 1.0046 1.0046 1.0039 1.0039 0.0007 0.07%
2026-02-27 025261 华安沣泰债券C 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05%
2026-02-26 025261 华安沣泰债券C 1.0034 1.0034 1.0040 1.0040 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 025261 华安沣泰债券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2026-02-24 025261 华安沣泰债券C 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2026-02-13 025261 华安沣泰债券C 1.0036 1.0036 1.0041 1.0041 -0.0005 -0.05%
2026-02-12 025261 华安沣泰债券C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2026-02-11 025261 华安沣泰债券C 1.0040 1.0040 1.0044 1.0044 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 025261 华安沣泰债券C 1.0044 1.0044 1.0035 1.0035 0.0009 0.09%
2026-02-09 025261 华安沣泰债券C 1.0035 1.0035 1.0022 1.0022 0.0013 0.13%
2026-02-06 025261 华安沣泰债券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2026-02-05 025261 华安沣泰债券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2026-02-04 025261 华安沣泰债券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2026-02-03 025261 华安沣泰债券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2026-02-02 025261 华安沣泰债券C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-01-30 025261 华安沣泰债券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
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2026-01-28 025261 华安沣泰债券C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2026-01-27 025261 华安沣泰债券C 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2026-01-26 025261 华安沣泰债券C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2026-01-23 025261 华安沣泰债券C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2026-01-22 025261 华安沣泰债券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2026-01-21 025261 华安沣泰债券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2026-01-20 025261 华安沣泰债券C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2026-01-19 025261 华安沣泰债券C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
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2026-01-14 025261 华安沣泰债券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2026-01-13 025261 华安沣泰债券C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2026-01-12 025261 华安沣泰债券C 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2026-01-09 025261 华安沣泰债券C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2026-01-08 025261 华安沣泰债券C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2026-01-07 025261 华安沣泰债券C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 025261 华安沣泰债券C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-12-26 025261 华安沣泰债券C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
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2025-12-05 025261 华安沣泰债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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2025-11-25 025261 华安沣泰债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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