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华安日经225ETF(日经225) - 基金主页(代码:513880)

今天最新净值 2.0192 -0.0001 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0192
  • 成立日期:2019-06-12
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:19.93亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:倪斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 25.28% 0.70% -1.96% -6.84% 29.88% 57.83% 72.10% 68.32%
同类排名 7/147 90/153 42/153 145/153 6/144 23/119 7/89 -
华安日经225ETF(513880)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.0459 1.31%
2026-09-17 2.0192 0.00%
2026-09-16 2.0193 0.17%
2026-09-15 2.0158 -0.60%
2026-09-14 2.0280 -0.18%
2026-09-11 2.0316 -2.26%
华安日经225ETF基金动态
华安日经225ETF(513880)基金档案
基金代码 513880 基金简称 华安日经225ETF 基金全称
发行日期 2019-05-28~2019-06-05 成立日期 2019-06-12 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 倪斌 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 19.93亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%