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华安日经225ETF(日经225)基金净值查询(513880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0158 -0.0122 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0158
成立日期：2019-06-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.93亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一周华安日经225ETF|日经225基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安日经225ETF(513880)基金累计收益率-3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513880	华安日经225ETF	2.0193	2.0193	2.0158	2.0158	0.0035	0.17%
2026-09-15	513880	华安日经225ETF	2.0158	2.0158	2.0280	2.0280	-0.0122	-0.60%
2026-09-14	513880	华安日经225ETF	2.0280	2.0280	2.0316	2.0316	-0.0036	-0.18%
2026-09-11	513880	华安日经225ETF	2.0316	2.0316	2.0776	2.0776	-0.0460	-2.26%
2026-09-10	513880	华安日经225ETF	2.0776	2.0776	2.0718	2.0718	0.0058	0.28%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%