华安日经225ETF(日经225)基金净值查询(513880)
今天最新净值
2.0158
-0.0122 -0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0158
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.93亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一月华安日经225ETF|日经225基金净值查询
近一月,华安日经225ETF(513880)基金累计收益率-4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0158 |
2.0158 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0122 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0280 |
2.0280 |
2.0316 |
2.0316 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0316 |
2.0316 |
2.0776 |
2.0776 |
-0.0460 |
-2.26% |
| 2026-09-10 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0776 |
2.0776 |
2.0718 |
2.0718 |
0.0058 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0718 |
2.0718 |
2.0794 |
2.0794 |
-0.0076 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0794 |
2.0794 |
2.0809 |
2.0809 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0809 |
2.0809 |
2.0437 |
2.0437 |
0.0372 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0437 |
2.0437 |
1.9881 |
1.9881 |
0.0556 |
2.72% |
| 2026-09-03 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.9881 |
1.9881 |
1.9778 |
1.9778 |
0.0103 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.9778 |
1.9778 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0592 |
-2.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0370 |
2.0370 |
2.0406 |
2.0406 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0406 |
2.0406 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0470 |
2.0470 |
2.0461 |
2.0461 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0461 |
2.0461 |
2.0465 |
2.0465 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0465 |
2.0465 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0095 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0370 |
2.0370 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0310 |
2.0310 |
2.0433 |
2.0433 |
-0.0123 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0433 |
2.0433 |
2.0532 |
2.0532 |
-0.0099 |
-0.48% |
| 2026-08-20 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0532 |
2.0532 |
2.0209 |
2.0209 |
0.0323 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0209 |
2.0209 |
2.0867 |
2.0867 |
-0.0658 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.0867 |
2.0867 |
2.1371 |
2.1371 |
-0.0504 |
-2.42% |
| 2026-08-17 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.1371 |
2.1371 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0171 |
0.81% |
