华安黄金ETF(黄金ETF)基金净值查询(518880)
今天最新净值
8.8730
-0.0644 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3506
- 成立日期：2013-07-18
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：12.085亿份
- 最近份额：41.1429亿
- 最近资产：939.85亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
近一月,华安黄金ETF(518880)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
518880 |
华安黄金ETF |
8.8287 |
3.3338 |
8.8730 |
3.3506 |
-0.0443 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
518880 |
华安黄金ETF |
8.8730 |
3.3506 |
8.9374 |
3.3749 |
-0.0644 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
518880 |
华安黄金ETF |
8.9374 |
3.3749 |
9.0656 |
3.4233 |
-0.1282 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.0656 |
3.4233 |
9.0540 |
3.4189 |
0.0116 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.0540 |
3.4189 |
9.0520 |
3.4182 |
0.0020 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.0520 |
3.4182 |
9.0338 |
3.4113 |
0.0182 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.0338 |
3.4113 |
9.1898 |
3.4702 |
-0.1560 |
-1.73% |
| 2026-09-04 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.1898 |
3.4702 |
9.1094 |
3.4398 |
0.0804 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.1094 |
3.4398 |
8.9194 |
3.3681 |
0.1900 |
2.09% |
| 2026-09-02 |
518880 |
华安黄金ETF |
8.9194 |
3.3681 |
9.1140 |
3.4416 |
-0.1946 |
-2.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.1140 |
3.4416 |
9.1531 |
3.4563 |
-0.0391 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.1531 |
3.4563 |
9.4678 |
3.5752 |
-0.3147 |
-3.44% |
| 2026-08-28 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.4678 |
3.5752 |
9.4420 |
3.5654 |
0.0258 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.4420 |
3.5654 |
9.5219 |
3.5956 |
-0.0799 |
-0.84% |
| 2026-08-26 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.5219 |
3.5956 |
9.5157 |
3.5933 |
0.0062 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.5157 |
3.5933 |
9.5559 |
3.6084 |
-0.0402 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.5559 |
3.6084 |
9.3598 |
3.5344 |
0.1961 |
2.05% |
| 2026-08-21 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.3598 |
3.5344 |
9.2133 |
3.4791 |
0.1465 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.2133 |
3.4791 |
8.9954 |
3.3968 |
0.2179 |
2.37% |
| 2026-08-19 |
518880 |
华安黄金ETF |
8.9954 |
3.3968 |
9.0901 |
3.4325 |
-0.0947 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.0901 |
3.4325 |
9.0644 |
3.4228 |
0.0257 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
518880 |
华安黄金ETF |
9.0644 |
3.4228 |
8.9533 |
3.3809 |
0.1111 |
1.23% |
