| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.35% | 3.00% | -7.29% | 12.58% | -11.77% | 26.60% | -2.62% | 18.40% |
| 同类排名 | 2495/4773 | 1345/5517 | 4402/5427 | 170/5241 | 3590/4404 | 2466/2955 | 1968/2255 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2192 | 0.44% |
| 2026-09-17 | 1.2139 | 0.54% |
| 2026-09-16 | 1.2074 | 0.30% |
| 2026-09-15 | 1.2038 | -0.83% |
| 2026-09-14 | 1.2139 | 2.55% |
| 2026-09-11 | 1.1837 | -1.61% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.1400 | 0.22% | 1.63% |
| 600196 | 复星医药 | 0.0900 | 0.07% | 2.14% |
| 600535 | 天士力 | 0.0600 | 0.05% | 0.81% |
| 600867 | 通化东宝 | 0.1000 | 0.05% | 3.08% |
| 600201 | 生物股份 | 0.0800 | 0.04% | 3.65% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.0300 | 0.04% | 0.41% |
| 601607 | 上海医药 | 0.1000 | 0.04% | 1.04% |
| 600085 | 同仁堂 | 0.0500 | 0.03% | -0.07% |
| 600521 | 华海药业 | 0.0500 | 0.03% | 3.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 华安中小盘成长混合 | 2.7283 | 4.13% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0792 | 4.08% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0685 | 4.08% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1924 | 3.49% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.1688 | 3.49% |
| 华安成长创新混合A | 2.5851 | 3.46% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 1.2872 | 3.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |