华安动力领航混合C基金净值查询(015605)
今天最新净值
1.7129
0.0152 0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4224
0.0325 2.3366%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7129
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7648亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孔涛
近一月,华安动力领航混合C(015605)基金累计收益率-2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7123 |
1.7123 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7129 |
1.7129 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0152 |
0.90% |
| 2026-09-11 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.6977 |
1.6977 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0248 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7225 |
1.7225 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0176 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7401 |
1.7401 |
1.7198 |
1.7198 |
0.0203 |
1.18% |
| 2026-09-08 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7198 |
1.7198 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7179 |
1.7179 |
1.7302 |
1.7302 |
-0.0123 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7302 |
1.7302 |
1.7405 |
1.7405 |
-0.0103 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7405 |
1.7405 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0176 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7229 |
1.7229 |
1.7325 |
1.7325 |
-0.0096 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7325 |
1.7325 |
1.7533 |
1.7533 |
-0.0208 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7533 |
1.7533 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0065 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7468 |
1.7468 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7511 |
1.7511 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0310 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7201 |
1.7201 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0095 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7296 |
1.7296 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0174 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7122 |
1.7122 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0567 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7689 |
1.7689 |
1.7362 |
1.7362 |
0.0327 |
1.88% |
| 2026-08-20 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7362 |
1.7362 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0162 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7200 |
1.7200 |
1.7995 |
1.7995 |
-0.0795 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.7995 |
1.7995 |
1.8087 |
1.8087 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
015605 |
华安动力领航混合C |
1.8087 |
1.8087 |
1.7585 |
1.7585 |
0.0502 |
2.85% |
