华安中证全指证券公司ETF联接A(证券股基)基金净值查询(160419)

今天最新净值 1.0965 -0.0045 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1565 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7384
成立日期：2015-06-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.494亿份
最近份额：3.5587亿
最近资产：4.11亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

近一月华安中证全指证券公司ETF联接A|证券股基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.0915	0.7351	1.0965	0.7384	-0.0050	-0.46%
2026-09-14	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.0965	0.7384	1.1010	0.7415	-0.0045	-0.41%
2026-09-11	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1010	0.7415	1.1333	0.7632	-0.0323	-2.93%
2026-09-10	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1333	0.7632	1.1251	0.7577	0.0082	0.73%
2026-09-09	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1251	0.7577	1.1270	0.7590	-0.0019	-0.17%
2026-09-08	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1270	0.7590	1.1325	0.7627	-0.0055	-0.49%
2026-09-07	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1325	0.7627	1.1473	0.7726	-0.0148	-1.31%
2026-09-04	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1473	0.7726	1.1405	0.7681	0.0068	0.60%
2026-09-03	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1405	0.7681	1.1314	0.7619	0.0091	0.80%
2026-09-02	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1314	0.7619	1.1539	0.7771	-0.0225	-1.99%

2026-09-01	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1539	0.7771	1.1474	0.7727	0.0065	0.57%
2026-08-31	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1474	0.7727	1.1458	0.7716	0.0016	0.14%
2026-08-28	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1458	0.7716	1.1477	0.7729	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1477	0.7729	1.1369	0.7656	0.0108	0.95%
2026-08-26	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1369	0.7656	1.1086	0.7466	0.0283	2.55%
2026-08-25	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1086	0.7466	1.1102	0.7477	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1102	0.7477	1.1065	0.7452	0.0037	0.33%
2026-08-21	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1065	0.7452	1.1052	0.7443	0.0013	0.12%
2026-08-20	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1052	0.7443	1.1061	0.7449	-0.0009	-0.08%
2026-08-19	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1061	0.7449	1.1203	0.7545	-0.0142	-1.27%
2026-08-18	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1203	0.7545	1.1349	0.7643	-0.0146	-1.30%
2026-08-17	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1349	0.7643	1.1276	0.7594	0.0073	0.65%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%