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华安中证全指证券公司ETF联接A(证券股基)基金净值查询(160419)

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今天最新净值 1.0915 -0.0050 -0.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1565 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7351
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：2.494亿份
  • 最近份额：3.5587亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：苏卿云
近一年华安中证全指证券公司ETF联接A|证券股基基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)基金累计收益率-15.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0967 0.7386 1.0915 0.7351 0.0052 0.48%
2026-09-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0915 0.7351 1.0965 0.7384 -0.0050 -0.46%
2026-09-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0965 0.7384 1.1010 0.7415 -0.0045 -0.41%
2026-09-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1010 0.7415 1.1333 0.7632 -0.0323 -2.93%
2026-09-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1333 0.7632 1.1251 0.7577 0.0082 0.73%
2026-09-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1251 0.7577 1.1270 0.7590 -0.0019 -0.17%
2026-09-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1270 0.7590 1.1325 0.7627 -0.0055 -0.49%
2026-09-07 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1325 0.7627 1.1473 0.7726 -0.0148 -1.31%
2026-09-04 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1473 0.7726 1.1405 0.7681 0.0068 0.60%
2026-09-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1405 0.7681 1.1314 0.7619 0.0091 0.80%
2026-09-02 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1314 0.7619 1.1539 0.7771 -0.0225 -1.99%
2026-09-01 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1539 0.7771 1.1474 0.7727 0.0065 0.57%
2026-08-31 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1474 0.7727 1.1458 0.7716 0.0016 0.14%
2026-08-28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1458 0.7716 1.1477 0.7729 -0.0019 -0.17%
2026-08-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1477 0.7729 1.1369 0.7656 0.0108 0.95%
2026-08-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1369 0.7656 1.1086 0.7466 0.0283 2.55%
2026-08-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1086 0.7466 1.1102 0.7477 -0.0016 -0.14%
2026-08-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1102 0.7477 1.1065 0.7452 0.0037 0.33%
2026-08-21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1065 0.7452 1.1052 0.7443 0.0013 0.12%
2026-08-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1052 0.7443 1.1061 0.7449 -0.0009 -0.08%
2026-08-19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1061 0.7449 1.1203 0.7545 -0.0142 -1.27%
2026-08-18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1203 0.7545 1.1349 0.7643 -0.0146 -1.30%
2026-08-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1349 0.7643 1.1276 0.7594 0.0073 0.65%
2026-08-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1276 0.7594 1.1422 0.7692 -0.0146 -1.29%
2026-08-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1422 0.7692 1.1377 0.7662 0.0045 0.40%
2026-08-12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1377 0.7662 1.1341 0.7637 0.0036 0.32%
2026-08-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1341 0.7637 1.1412 0.7685 -0.0071 -0.62%
2026-08-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1412 0.7685 1.1373 0.7659 0.0039 0.34%
2026-08-07 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1373 0.7659 1.1376 0.7661 -0.0003 -0.03%
2026-08-06 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1376 0.7661 1.1502 0.7746 -0.0126 -1.10%
2026-08-05 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1502 0.7746 1.1432 0.7699 0.0070 0.61%
2026-08-04 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1432 0.7699 1.1461 0.7718 -0.0029 -0.25%
2026-08-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1461 0.7718 1.1471 0.7725 -0.0010 -0.09%
2026-07-31 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1471 0.7725 1.1488 0.7736 -0.0017 -0.15%
2026-07-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1488 0.7736 1.1485 0.7734 0.0003 0.03%
2026-07-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1485 0.7734 1.1308 0.7615 0.0177 1.57%
2026-07-28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1308 0.7615 1.1458 0.7716 -0.0150 -1.31%
2026-07-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1458 0.7716 1.1417 0.7689 0.0041 0.36%
2026-07-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1417 0.7689 1.1685 0.7869 -0.0268 -2.29%
2026-07-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1685 0.7869 1.1557 0.7783 0.0128 1.11%
2026-07-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1557 0.7783 1.1618 0.7824 -0.0061 -0.53%
2026-07-21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1618 0.7824 1.1602 0.7813 0.0016 0.14%
2026-07-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1602 0.7813 1.1378 0.7662 0.0224 1.97%
2026-07-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1378 0.7662 1.1536 0.7769 -0.0158 -1.37%
2026-07-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1536 0.7769 1.1711 0.7887 -0.0175 -1.49%
2026-07-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1711 0.7887 1.1449 0.7710 0.0262 2.29%
2026-07-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1449 0.7710 1.1410 0.7684 0.0039 0.34%
2026-07-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1410 0.7684 1.1511 0.7752 -0.0101 -0.88%
2026-07-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1511 0.7752 1.1737 0.7904 -0.0226 -1.93%
2026-07-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1737 0.7904 1.1511 0.7752 0.0226 1.96%
2026-07-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1511 0.7752 1.1651 0.7846 -0.0140 -1.20%
2026-07-07 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1651 0.7846 1.1967 0.8059 -0.0316 -2.71%
2026-07-06 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1967 0.8059 1.1916 0.8025 0.0051 0.43%
2026-07-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1916 0.8025 1.1851 0.7981 0.0065 0.55%
2026-07-02 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1851 0.7981 1.2127 0.8167 -0.0276 -2.28%
2026-07-01 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2127 0.8167 1.1628 0.7831 0.0499 4.29%
2026-06-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1628 0.7831 1.1612 0.7820 0.0016 0.14%
2026-06-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1612 0.7820 1.1469 0.7724 0.0143 1.25%
2026-06-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1469 0.7724 1.1874 0.7996 -0.0405 -3.41%
2026-06-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1874 0.7996 1.1506 0.7749 0.0368 3.20%
2026-06-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1506 0.7749 1.1715 0.7889 -0.0209 -1.82%
2026-06-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1715 0.7889 1.1673 0.7861 0.0042 0.36%
2026-06-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1673 0.7861 1.0911 0.7348 0.0762 6.98%
2026-06-18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0911 0.7348 1.1223 0.7558 -0.0312 -2.86%
2026-06-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1223 0.7558 1.1238 0.7568 -0.0015 -0.13%
2026-06-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1238 0.7568 1.1125 0.7492 0.0113 1.02%
2026-06-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1125 0.7492 1.0861 0.7314 0.0264 2.43%
2026-06-12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0861 0.7314 1.0522 0.7086 0.0339 3.22%
2026-06-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0522 0.7086 1.0616 0.7149 -0.0094 -0.89%
2026-06-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0616 0.7149 1.0473 0.7053 0.0143 1.37%
2026-06-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0473 0.7053 1.0437 0.7029 0.0036 0.34%
2026-06-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0437 0.7029 1.0588 0.7130 -0.0151 -1.43%
2026-06-05 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0588 0.7130 1.0647 0.7170 -0.0059 -0.55%
2026-06-04 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0647 0.7170 1.0759 0.7246 -0.0112 -1.04%
2026-06-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0759 0.7246 1.0779 0.7259 -0.0020 -0.19%
2026-06-02 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0779 0.7259 1.0765 0.7250 0.0014 0.13%
2026-06-01 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0765 0.7250 1.0742 0.7234 0.0023 0.21%
2026-05-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0742 0.7234 1.0635 0.7162 0.0107 1.01%
2026-05-28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0635 0.7162 1.0839 0.7299 -0.0204 -1.92%
2026-05-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0839 0.7299 1.0964 0.7384 -0.0125 -1.14%
2026-05-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0964 0.7384 1.0876 0.7324 0.0088 0.81%
2026-05-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0876 0.7324 1.0781 0.7260 0.0095 0.88%
2026-05-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0781 0.7260 1.0936 0.7365 -0.0155 -1.44%
2026-05-21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0936 0.7365 1.0914 0.7350 0.0022 0.20%
2026-05-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0914 0.7350 1.0984 0.7397 -0.0070 -0.64%
2026-05-19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0984 0.7397 1.0882 0.7328 0.0102 0.94%
2026-05-18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0882 0.7328 1.0907 0.7345 -0.0025 -0.23%
2026-05-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0907 0.7345 1.1117 0.7487 -0.0210 -1.89%
2026-05-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1117 0.7487 1.1350 0.7644 -0.0233 -2.05%
2026-05-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1350 0.7644 1.1404 0.7680 -0.0054 -0.47%
2026-05-12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1404 0.7680 1.1375 0.7660 0.0029 0.25%
2026-05-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1375 0.7660 1.1204 0.7545 0.0171 1.53%
2026-05-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1204 0.7545 1.1284 0.7599 -0.0080 -0.71%
2026-04-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1176 0.7526 1.1152 0.7510 0.0024 0.22%
2026-04-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1152 0.7510 1.1108 0.7481 0.0044 0.40%
2026-04-28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1108 0.7481 1.0983 0.7396 0.0125 1.14%
2026-04-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0983 0.7396 1.0976 0.7392 0.0007 0.06%
2026-04-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0976 0.7392 1.1071 0.7456 -0.0095 -0.86%
2026-04-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1071 0.7456 1.1161 0.7516 -0.0090 -0.81%
2026-04-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1161 0.7516 1.1080 0.7462 0.0081 0.73%
2026-04-21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1080 0.7462 1.1154 0.7512 -0.0074 -0.66%
2026-04-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1154 0.7512 1.1173 0.7524 -0.0019 -0.17%
2026-04-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1173 0.7524 1.1201 0.7543 -0.0028 -0.25%
2026-04-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1201 0.7543 1.1138 0.7501 0.0063 0.57%
2026-04-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1138 0.7501 1.1207 0.7547 -0.0069 -0.62%
2026-04-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1207 0.7547 1.1161 0.7516 0.0046 0.41%
2026-04-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1161 0.7516 1.1091 0.7469 0.0070 0.63%
2026-04-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1091 0.7469 1.0735 0.7229 0.0356 3.32%
2026-04-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0735 0.7229 1.0961 0.7382 -0.0226 -2.11%
2026-04-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0961 0.7382 1.0572 0.7120 0.0389 3.68%
2026-04-07 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0572 0.7120 1.0593 0.7134 -0.0021 -0.20%
2026-04-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0593 0.7134 1.0683 0.7194 -0.0090 -0.84%
2026-04-02 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0683 0.7194 1.0858 0.7312 -0.0175 -1.61%
2026-04-01 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0858 0.7312 1.0707 0.7210 0.0151 1.41%
2026-03-31 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0707 0.7210 1.0786 0.7264 -0.0079 -0.73%
2026-03-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0786 0.7264 1.0835 0.7297 -0.0049 -0.45%
2026-03-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0835 0.7297 1.0770 0.7253 0.0065 0.60%
2026-03-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0770 0.7253 1.1004 0.7411 -0.0234 -2.13%
2026-03-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1004 0.7411 1.0892 0.7335 0.0112 1.03%
2026-03-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0892 0.7335 1.0787 0.7264 0.0105 0.97%
2026-03-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0787 0.7264 1.1208 0.7548 -0.0421 -3.76%
2026-03-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1208 0.7548 1.1396 0.7674 -0.0188 -1.65%
2026-03-19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1396 0.7674 1.1530 0.7765 -0.0134 -1.16%
2026-03-18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1530 0.7765 1.1565 0.7788 -0.0035 -0.30%
2026-03-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1565 0.7788 1.1458 0.7716 0.0107 0.93%
2026-03-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1458 0.7716 1.1509 0.7751 -0.0051 -0.44%
2026-03-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1509 0.7751 1.1598 0.7811 -0.0089 -0.77%
2026-03-12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1598 0.7811 1.1613 0.7821 -0.0015 -0.13%
2026-03-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1613 0.7821 1.1589 0.7804 0.0024 0.21%
2026-03-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1589 0.7804 1.1505 0.7748 0.0084 0.73%
2026-03-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1505 0.7748 1.1693 0.7875 -0.0188 -1.61%
2026-03-06 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1693 0.7875 1.1565 0.7788 0.0128 1.11%
2026-03-05 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1565 0.7788 1.1540 0.7771 0.0025 0.22%
2026-03-04 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1540 0.7771 1.1798 0.7945 -0.0258 -2.24%
2026-03-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1798 0.7945 1.1900 0.8014 -0.0102 -0.86%
2026-03-02 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1900 0.8014 1.2044 0.8111 -0.0144 -1.20%
2026-02-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2044 0.8111 1.2021 0.8095 0.0023 0.19%
2026-02-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2021 0.8095 1.2140 0.8176 -0.0119 -0.98%
2026-02-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2140 0.8176 1.2075 0.8132 0.0065 0.54%
2026-02-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2075 0.8132 1.2092 0.8143 -0.0017 -0.14%
2026-02-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2092 0.8143 1.2208 0.8221 -0.0116 -0.95%
2026-02-12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2208 0.8221 1.2287 0.8275 -0.0079 -0.64%
2026-02-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2287 0.8275 1.2306 0.8287 -0.0019 -0.15%
2026-02-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2306 0.8287 1.2334 0.8306 -0.0028 -0.23%
2026-02-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2334 0.8306 1.2209 0.8222 0.0125 1.02%
2026-02-06 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2209 0.8222 1.2295 0.8280 -0.0086 -0.70%
2026-02-05 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2295 0.8280 1.2258 0.8255 0.0037 0.30%
2026-02-04 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2258 0.8255 1.2108 0.8154 0.0150 1.24%
2026-02-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2108 0.8154 1.2129 0.8168 -0.0021 -0.17%
2026-02-02 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2129 0.8168 1.2282 0.8271 -0.0153 -1.25%
2026-01-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2282 0.8271 1.2460 0.8391 -0.0178 -1.43%
2026-01-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2460 0.8391 1.2313 0.8292 0.0147 1.19%
2026-01-28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2313 0.8292 1.2316 0.8294 -0.0003 -0.02%
2026-01-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2316 0.8294 1.2445 0.8381 -0.0129 -1.04%
2026-01-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2445 0.8381 1.2361 0.8324 0.0084 0.68%
2026-01-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2361 0.8324 1.2375 0.8334 -0.0014 -0.11%
2026-01-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2375 0.8334 1.2357 0.8322 0.0018 0.15%
2026-01-21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2357 0.8322 1.2432 0.8372 -0.0075 -0.60%
2026-01-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2432 0.8372 1.2381 0.8338 0.0051 0.41%
2026-01-19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2381 0.8338 1.2425 0.8367 -0.0044 -0.35%
2026-01-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2425 0.8367 1.2520 0.8431 -0.0095 -0.76%
2026-01-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2520 0.8431 1.2708 0.8558 -0.0188 -1.48%
2026-01-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2708 0.8558 1.2784 0.8609 -0.0076 -0.59%
2026-01-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2784 0.8609 1.2869 0.8666 -0.0085 -0.66%
2026-01-12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2869 0.8666 1.2694 0.8549 0.0175 1.38%
2026-01-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2694 0.8549 1.2664 0.8528 0.0030 0.24%
2026-01-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2664 0.8528 1.2993 0.8750 -0.0329 -2.60%
2026-01-07 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2993 0.8750 1.3177 0.8874 -0.0184 -1.42%
2026-01-06 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3177 0.8874 1.2688 0.8545 0.0489 3.85%
2026-01-05 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2688 0.8545 1.2471 0.8398 0.0217 1.74%
2025-12-31 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2471 0.8398 1.2527 0.8436 -0.0056 -0.45%
2025-12-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2527 0.8436 1.2554 0.8454 -0.0027 -0.22%
2025-12-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2554 0.8454 1.2633 0.8508 -0.0079 -0.63%
2025-12-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2633 0.8508 1.2554 0.8454 0.0079 0.63%
2025-12-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2554 0.8454 1.2510 0.8425 0.0044 0.35%
2025-12-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2510 0.8425 1.2420 0.8364 0.0090 0.72%
2025-12-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2420 0.8364 1.2449 0.8384 -0.0029 -0.23%
2025-12-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2449 0.8384 1.2457 0.8389 -0.0008 -0.06%
2025-12-19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2457 0.8389 1.2406 0.8355 0.0051 0.41%
2025-12-18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2406 0.8355 1.2518 0.8430 -0.0112 -0.89%
2025-12-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2518 0.8430 1.2293 0.8279 0.0225 1.83%
2025-12-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2293 0.8279 1.2379 0.8336 -0.0086 -0.69%
2025-12-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2379 0.8336 1.2332 0.8305 0.0047 0.38%
2025-12-12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2332 0.8305 1.2257 0.8254 0.0075 0.61%
2025-12-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2257 0.8254 1.2404 0.8353 -0.0147 -1.19%
2025-12-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2404 0.8353 1.2377 0.8335 0.0027 0.22%
2025-12-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2377 0.8335 1.2523 0.8433 -0.0146 -1.17%
2025-12-08 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2523 0.8433 1.2295 0.8280 0.0228 1.85%
2025-12-05 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2295 0.8280 1.2011 0.8089 0.0284 2.36%
2025-12-04 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2011 0.8089 1.1975 0.8064 0.0036 0.30%
2025-12-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1975 0.8064 1.2085 0.8138 -0.0110 -0.91%
2025-12-02 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2085 0.8138 1.2201 0.8217 -0.0116 -0.95%
2025-12-01 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2201 0.8217 1.2165 0.8192 0.0036 0.30%
2025-11-28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2165 0.8192 1.2113 0.8157 0.0052 0.43%
2025-11-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2113 0.8157 1.2110 0.8155 0.0003 0.02%
2025-11-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2110 0.8155 1.2137 0.8174 -0.0027 -0.22%
2025-11-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2137 0.8174 1.2113 0.8157 0.0024 0.20%
2025-11-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2113 0.8157 1.2085 0.8138 0.0028 0.23%
2025-11-21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2085 0.8138 1.2487 0.8409 -0.0402 -3.22%
2025-11-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2487 0.8409 1.2545 0.8448 -0.0058 -0.46%
2025-11-19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2545 0.8448 1.2550 0.8452 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2550 0.8452 1.2533 0.8440 0.0017 0.14%
2025-11-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2533 0.8440 1.2655 0.8522 -0.0122 -0.96%
2025-11-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2655 0.8522 1.2828 0.8639 -0.0173 -1.35%
2025-11-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2828 0.8639 1.2699 0.8552 0.0129 1.02%
2025-11-12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2699 0.8552 1.2780 0.8607 -0.0081 -0.63%
2025-11-11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2780 0.8607 1.2929 0.8707 -0.0149 -1.15%
2025-11-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2929 0.8707 1.2774 0.8602 0.0155 1.21%
2025-11-07 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2774 0.8602 1.2881 0.8675 -0.0107 -0.83%
2025-11-06 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2881 0.8675 1.2730 0.8573 0.0151 1.19%
2025-11-05 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2730 0.8573 1.2771 0.8600 -0.0041 -0.32%
2025-11-04 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2771 0.8600 1.2830 0.8640 -0.0059 -0.46%
2025-11-03 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2830 0.8640 1.2859 0.8660 -0.0029 -0.23%
2025-10-31 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2859 0.8660 1.2989 0.8747 -0.0130 -1.00%
2025-10-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2989 0.8747 1.3239 0.8916 -0.0250 -1.89%
2025-10-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3239 0.8916 1.2968 0.8733 0.0271 2.09%
2025-10-28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2968 0.8733 1.3038 0.8780 -0.0070 -0.54%
2025-10-27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3038 0.8780 1.2901 0.8688 0.0137 1.06%
2025-10-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2901 0.8688 1.2792 0.8615 0.0109 0.85%
2025-10-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2792 0.8615 1.2674 0.8535 0.0118 0.93%
2025-10-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2674 0.8535 1.2793 0.8615 -0.0119 -0.93%
2025-10-21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2793 0.8615 1.2685 0.8543 0.0108 0.85%
2025-10-20 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2685 0.8543 1.2673 0.8534 0.0012 0.09%
2025-10-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2673 0.8534 1.2924 0.8704 -0.0251 -1.94%
2025-10-16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2924 0.8704 1.2958 0.8726 -0.0034 -0.26%
2025-10-15 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2958 0.8726 1.2809 0.8626 0.0149 1.16%
2025-10-14 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2809 0.8626 1.2872 0.8668 -0.0063 -0.49%
2025-10-13 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2872 0.8668 1.3033 0.8777 -0.0109 -1.24%
2025-10-10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3033 0.8777 1.2990 0.8748 0.0029 0.33%
2025-10-09 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2990 0.8748 1.2967 0.8732 0.0016 0.18%
2025-09-30 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2967 0.8732 1.3093 0.8817 -0.0085 -0.96%
2025-09-29 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3093 0.8817 1.2523 0.8433 0.0384 4.55%
2025-09-26 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2523 0.8433 1.2580 0.8472 -0.0039 -0.45%
2025-09-25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2580 0.8472 1.2588 0.8477 -0.0005 -0.06%
2025-09-24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2588 0.8477 1.2479 0.8404 0.0073 0.87%
2025-09-23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2479 0.8404 1.2678 0.8538 -0.0134 -1.57%
2025-09-22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2678 0.8538 1.2546 0.8449 0.0089 1.05%
2025-09-19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2546 0.8449 1.2650 0.8519 -0.0070 -0.82%
2025-09-18 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2650 0.8519 1.3013 0.8763 -0.0244 -2.79%
2025-09-17 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3013 0.8763 1.2950 0.8721 0.0042 0.49%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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