华安中证全指证券公司ETF联接A(证券股基) - 基金主页(代码:160419)

今天最新净值 1.0967 0.0052 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1565 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7386
成立日期：2015-06-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.494亿份
最近份额：3.5587亿
最近资产：4.11亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.06%	-2.52%	-2.74%	-2.41%	-15.31%	29.28%	9.92%	-22.49%
同类排名	3889/4773	3988/5465	1861/5421	1381/5231	3724/4394	2312/2954	1755/2253	-

华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0860	-0.98%
2026-09-16	1.0967	0.48%
2026-09-15	1.0915	-0.46%
2026-09-14	1.0965	-0.41%
2026-09-11	1.1010	-2.93%
2026-09-10	1.1333	0.73%

华安中证全指证券公司ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.02378份
	2019-12-16		份额折算	每份份额折算1.02938份
	2019-02-26		份额折算	每份份额折算1.58769份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.02895份

华安中证全指证券公司ETF联接A基金动态

华安中证全指证券公司ETF联接A 加速处置6月来3只分级基金申请变更转型指基成主要方向

还有一位人士表示，该公司近期将转型旗下一只分级基金，不过分级基金召开持有人大会的难度较大，目前主要还是在做持有人沟通的工作。
标签：分级基金基金申请关联基金：国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 华安创业板50指数A 华安中证全指证券公司ETF联接A 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 南方中证国有企业改革指数(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A
华安中证全指证券公司ETF联接A 基金周评：近九成上涨有只产品净值涨超4600%

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益0.046%，据7月4日数据，仅59只货币基金7日年化收益率超3%，仅24只货币基金每万份基金收益超1元，仅34只货币基金每万份基金收益超0.9元。
关联基金：光大中高等级债券A 光大中高等级债券C 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 广发中证军工ETF 国泰CES半导体芯片ETF 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 国泰中证军工ETF 华安中证全指证券公司ETF联接A
华安中证全指证券公司ETF联接A 基金周评：超七成基金下跌券商主题分级B整体跌幅最大

货币基金收益率依然处于低位，本周货币基金平均收益率0.0053%。据5月9日数据，仅53只货币基金7日年化收益率超3%，仅32只货币基金每万份基金收益超0.90元。
关联基金：富荣价值精选混合C 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF 国泰中证全指证券公司ETF 华安黄金ETF 华安黄金ETF联接A 华安黄金ETF联接C 华安中证全指证券公司ETF联接A

华安中证全指证券公司ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301293	三博脑科	0.0300	0.01%	2.81%
688361	中科飞测	0.0300	0.01%	1.86%
301307	美利信	0.0400	0.00%	2.36%
688469	芯联集成	0.3500	0.00%	3.06%

华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)基金档案

基金代码	160419	基金简称	华安中证全指证券公司ETF联接A	基金全称	华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期	2015-05-28~2015-06-03	成立日期	2015-06-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏卿云	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	4.11亿	最近份额	3.5587亿	成立份额	2.494亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%