华安汇宏精选混合C基金净值查询(011145)
今天最新净值
2.5540
-0.0044 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0641
0.0456 2.2582%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5540
- 成立日期：2021-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9928亿
- 最近资产：3.65亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李欣 桑翔宇
近一月,华安汇宏精选混合C(011145)基金累计收益率-8.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.5470 |
2.5470 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.5540 |
2.5540 |
2.5584 |
2.5584 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.5584 |
2.5584 |
2.5724 |
2.5724 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.5724 |
2.5724 |
2.5926 |
2.5926 |
-0.0202 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.5926 |
2.5926 |
2.5899 |
2.5899 |
0.0027 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.5899 |
2.5899 |
2.5956 |
2.5956 |
-0.0057 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.5956 |
2.5956 |
2.4775 |
2.4775 |
0.1181 |
4.77% |
| 2026-09-04 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.4775 |
2.4775 |
2.5644 |
2.5644 |
-0.0869 |
-3.51% |
| 2026-09-03 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.5644 |
2.5644 |
2.5706 |
2.5706 |
-0.0062 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.5706 |
2.5706 |
2.5876 |
2.5876 |
-0.0170 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.5876 |
2.5876 |
2.6922 |
2.6922 |
-0.1046 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.6922 |
2.6922 |
2.6606 |
2.6606 |
0.0316 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.6606 |
2.6606 |
2.6862 |
2.6862 |
-0.0256 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.6862 |
2.6862 |
2.5676 |
2.5676 |
0.1186 |
4.62% |
| 2026-08-26 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.5676 |
2.5676 |
2.5466 |
2.5466 |
0.0210 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.5466 |
2.5466 |
2.5561 |
2.5561 |
-0.0095 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.5561 |
2.5561 |
2.6659 |
2.6659 |
-0.1098 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.6659 |
2.6659 |
2.6274 |
2.6274 |
0.0385 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.6274 |
2.6274 |
2.6091 |
2.6091 |
0.0183 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.6091 |
2.6091 |
2.8324 |
2.8324 |
-0.2233 |
-8.56% |
| 2026-08-18 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.8324 |
2.8324 |
2.8705 |
2.8705 |
-0.0381 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
2.8705 |
2.8705 |
2.7857 |
2.7857 |
0.0848 |
3.04% |
