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华安沣瑞一年持有混合A - 基金主页(代码:014809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0905 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 0.0001 0.0077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0905
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7951亿
最近资产：1.84亿
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明张瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.43%	-0.27%	-1.62%	-1.65%	-0.87%	6.99%	6.87%	9.73%
同类排名	1000/1265	651/1329	1022/1333	969/1317	1033/1231	971/1176	893/1130	-

华安沣瑞一年持有混合A(014809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0901	-0.04%
2026-09-16	1.0905	0.13%
2026-09-15	1.0891	-0.13%
2026-09-14	1.0905	-0.02%
2026-09-11	1.0907	-0.22%
2026-09-10	1.0931	-0.26%

华安沣瑞一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	1.03%	2.26%
688361	中科飞测	0.0000	0.93%	1.86%
002371	北方华创	0.0000	0.82%	-0.09%
688172	燕东微	0.0000	0.76%	0.24%
000100	TCL科技	0.0000	0.63%	3.81%
002126	银轮股份	0.0000	0.62%	2.84%
300390	天华新能	0.0000	0.59%	7.50%
688220	翱捷科技-U	0.0000	0.58%	1.71%
002472	双环传动	0.0000	0.55%	-2.17%
601100	恒立液压	0.0000	0.53%	1.17%

华安沣瑞一年持有混合A(014809)基金档案

基金代码	014809	基金简称	华安沣瑞一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴文明张瑞	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	1.84亿	最近份额	1.7951亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%