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华安沣瑞一年持有混合A基金净值查询(014809)

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今天最新净值 1.0905 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 0.0001 0.0077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0905
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7951亿
最近资产：1.84亿
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明张瑞

近一周华安沣瑞一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安沣瑞一年持有混合A(014809)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0891	1.0891	1.0905	1.0905	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0905	1.0905	1.0907	1.0907	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0907	1.0907	1.0931	1.0931	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0931	1.0931	1.0960	1.0960	-0.0029	-0.26%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%