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华安沣瑞一年持有混合A基金净值查询(014809)

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今天最新净值 1.0891 -0.0014 -0.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 0.0001 0.0077% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0891
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7951亿
  • 最近资产：1.84亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：吴文明 张瑞
近一年华安沣瑞一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安沣瑞一年持有混合A(014809)基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0891 1.0891 0.0014 0.13%
2026-09-15 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0891 1.0891 1.0905 1.0905 -0.0014 -0.13%
2026-09-14 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0907 1.0907 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0907 1.0907 1.0931 1.0931 -0.0024 -0.22%
2026-09-10 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0931 1.0931 1.0960 1.0960 -0.0029 -0.26%
2026-09-09 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-09-08 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0960 1.0960 1.0971 1.0971 -0.0011 -0.10%
2026-09-07 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.0954 1.0954 0.0017 0.16%
2026-09-04 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0954 1.0954 1.0969 1.0969 -0.0015 -0.14%
2026-09-03 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.0957 1.0957 0.0012 0.11%
2026-09-02 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0957 1.0957 1.0978 1.0978 -0.0021 -0.19%
2026-09-01 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0978 1.0978 1.0993 1.0993 -0.0015 -0.14%
2026-08-31 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2026-08-28 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0991 1.0991 1.1005 1.1005 -0.0014 -0.13%
2026-08-27 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1005 1.1005 1.0979 1.0979 0.0026 0.24%
2026-08-26 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0979 1.0979 1.0962 1.0962 0.0017 0.16%
2026-08-25 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0962 1.0962 1.0965 1.0965 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0965 1.0965 1.1009 1.1009 -0.0044 -0.40%
2026-08-21 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1009 1.1009 1.0996 1.0996 0.0013 0.12%
2026-08-20 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0996 1.0996 1.0982 1.0982 0.0014 0.13%
2026-08-19 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0982 1.0982 1.1085 1.1085 -0.0103 -0.93%
2026-08-18 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1081 1.1081 0.0004 0.04%
2026-08-17 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1081 1.1081 1.1024 1.1024 0.0057 0.52%
2026-08-14 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1024 1.1024 1.1037 1.1037 -0.0013 -0.12%
2026-08-13 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-08-12 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1036 1.1036 1.1028 1.1028 0.0008 0.07%
2026-08-11 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.1034 1.1034 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1034 1.1034 1.1022 1.1022 0.0012 0.11%
2026-08-07 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1022 1.1022 1.0968 1.0968 0.0054 0.49%
2026-08-06 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0968 1.0968 1.0970 1.0970 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0970 1.0970 1.0936 1.0936 0.0034 0.31%
2026-08-04 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0936 1.0936 1.0890 1.0890 0.0046 0.42%
2026-08-03 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0927 1.0927 -0.0037 -0.34%
2026-07-31 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0913 1.0913 0.0014 0.13%
2026-07-30 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0913 1.0913 1.0948 1.0948 -0.0035 -0.32%
2026-07-29 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0948 1.0948 1.0934 1.0934 0.0014 0.13%
2026-07-28 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0934 1.0934 1.1013 1.1013 -0.0079 -0.72%
2026-07-27 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1013 1.1013 1.0976 1.0976 0.0037 0.34%
2026-07-24 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0976 1.0976 1.0999 1.0999 -0.0023 -0.21%
2026-07-23 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1000 1.1000 1.1025 1.1025 -0.0025 -0.23%
2026-07-21 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1025 1.1025 1.0938 1.0938 0.0087 0.80%
2026-07-20 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.02%
2026-07-17 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0936 1.0936 1.1052 1.1052 -0.0116 -1.05%
2026-07-16 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1094 1.1094 -0.0042 -0.38%
2026-07-15 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1094 1.1094 1.1087 1.1087 0.0007 0.06%
2026-07-14 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1087 1.1087 1.1047 1.1047 0.0040 0.36%
2026-07-13 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1047 1.1047 1.1101 1.1101 -0.0054 -0.49%
2026-07-10 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1122 1.1122 -0.0021 -0.19%
2026-07-09 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1122 1.1122 1.1064 1.1064 0.0058 0.52%
2026-07-08 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1064 1.1064 1.1105 1.1105 -0.0041 -0.37%
2026-07-07 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1105 1.1105 1.1130 1.1130 -0.0025 -0.22%
2026-07-06 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1130 1.1130 1.1135 1.1135 -0.0005 -0.04%
2026-07-03 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1135 1.1135 1.1099 1.1099 0.0036 0.32%
2026-07-02 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1099 1.1099 1.1164 1.1164 -0.0065 -0.58%
2026-07-01 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1164 1.1164 1.1168 1.1168 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1168 1.1168 1.1119 1.1119 0.0049 0.44%
2026-06-29 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1119 1.1119 1.1079 1.1079 0.0040 0.36%
2026-06-26 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1128 1.1128 -0.0049 -0.44%
2026-06-25 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1128 1.1128 1.1095 1.1095 0.0033 0.30%
2026-06-24 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1095 1.1095 1.1057 1.1057 0.0038 0.34%
2026-06-23 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1057 1.1057 1.1094 1.1094 -0.0037 -0.33%
2026-06-22 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1094 1.1094 1.1086 1.1086 0.0008 0.07%
2026-06-18 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2026-06-17 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1084 1.1084 1.1058 1.1058 0.0026 0.24%
2026-06-16 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1059 1.1059 1.1023 1.1023 0.0036 0.33%
2026-06-12 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1023 1.1023 1.1010 1.1010 0.0013 0.12%
2026-06-11 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1010 1.1010 1.1012 1.1012 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1029 1.1029 -0.0017 -0.15%
2026-06-09 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1029 1.1029 1.1008 1.1008 0.0021 0.19%
2026-06-08 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1008 1.1008 1.1047 1.1047 -0.0039 -0.35%
2026-06-05 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1047 1.1047 1.1057 1.1057 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1057 1.1057 1.1064 1.1064 -0.0007 -0.06%
2026-06-03 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1064 1.1064 1.1056 1.1056 0.0008 0.07%
2026-06-02 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.1052 1.1052 0.0004 0.04%
2026-06-01 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1070 1.1070 -0.0018 -0.16%
2026-05-29 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1100 1.1100 -0.0030 -0.27%
2026-05-28 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1100 1.1100 1.1092 1.1092 0.0008 0.07%
2026-05-27 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1092 1.1092 1.1115 1.1115 -0.0023 -0.21%
2026-05-26 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1115 1.1115 1.1119 1.1119 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1119 1.1119 1.1084 1.1084 0.0035 0.32%
2026-05-22 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1084 1.1084 1.1072 1.1072 0.0012 0.11%
2026-05-21 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1072 1.1072 1.1097 1.1097 -0.0025 -0.23%
2026-05-20 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1070 1.1070 0.0027 0.24%
2026-05-19 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1043 1.1043 0.0027 0.24%
2026-05-18 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1058 1.1058 -0.0015 -0.14%
2026-05-15 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1058 1.1058 1.1068 1.1068 -0.0010 -0.09%
2026-05-14 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1068 1.1068 1.1120 1.1120 -0.0052 -0.47%
2026-05-13 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1120 1.1120 1.1106 1.1106 0.0014 0.13%
2026-05-12 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1106 1.1106 1.1108 1.1108 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.1058 1.1058 0.0050 0.45%
2026-05-08 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1058 1.1058 1.1052 1.1052 0.0006 0.05%
2026-04-30 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2026-04-29 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0988 1.0988 1.0959 1.0959 0.0029 0.26%
2026-04-28 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2026-04-27 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0957 1.0957 1.0949 1.0949 0.0008 0.07%
2026-04-24 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0949 1.0949 1.0974 1.0974 -0.0025 -0.23%
2026-04-23 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0974 1.0974 1.1001 1.1001 -0.0027 -0.25%
2026-04-22 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.0978 1.0978 0.0023 0.21%
2026-04-21 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2026-04-20 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0978 1.0978 1.0959 1.0959 0.0019 0.17%
2026-04-17 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0959 1.0959 1.0961 1.0961 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0961 1.0961 1.0935 1.0935 0.0026 0.24%
2026-04-15 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0935 1.0935 1.0946 1.0946 -0.0011 -0.10%
2026-04-14 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0946 1.0946 1.0920 1.0920 0.0026 0.24%
2026-04-13 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0920 1.0920 1.0929 1.0929 -0.0009 -0.08%
2026-04-10 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0929 1.0929 1.0901 1.0901 0.0028 0.26%
2026-04-09 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0901 1.0901 1.0911 1.0911 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0911 1.0911 1.0833 1.0833 0.0078 0.72%
2026-04-07 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0833 1.0833 1.0829 1.0829 0.0004 0.04%
2026-04-03 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0829 1.0829 1.0840 1.0840 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0840 1.0840 1.0866 1.0866 -0.0026 -0.24%
2026-04-01 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0866 1.0866 1.0822 1.0822 0.0044 0.41%
2026-03-31 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0822 1.0822 1.0845 1.0845 -0.0023 -0.21%
2026-03-30 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0845 1.0845 1.0835 1.0835 0.0010 0.09%
2026-03-27 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0835 1.0835 1.0812 1.0812 0.0023 0.21%
2026-03-26 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0812 1.0812 1.0851 1.0851 -0.0039 -0.36%
2026-03-25 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0851 1.0851 1.0832 1.0832 0.0019 0.18%
2026-03-24 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0810 1.0810 0.0022 0.20%
2026-03-23 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0810 1.0810 1.0886 1.0886 -0.0076 -0.70%
2026-03-20 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0886 1.0886 1.0911 1.0911 -0.0025 -0.23%
2026-03-19 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0911 1.0911 1.0941 1.0941 -0.0030 -0.27%
2026-03-18 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0941 1.0941 1.0935 1.0935 0.0006 0.05%
2026-03-17 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0935 1.0935 1.0952 1.0952 -0.0017 -0.16%
2026-03-16 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0952 1.0952 1.0973 1.0973 -0.0021 -0.19%
2026-03-13 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0973 1.0973 1.0990 1.0990 -0.0017 -0.15%
2026-03-12 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0992 1.0992 1.0987 1.0987 0.0005 0.05%
2026-03-10 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0987 1.0987 1.0974 1.0974 0.0013 0.12%
2026-03-09 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0974 1.0974 1.1005 1.1005 -0.0031 -0.28%
2026-03-06 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2026-03-05 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.0996 1.0996 0.0005 0.05%
2026-03-04 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0996 1.0996 1.1008 1.1008 -0.0012 -0.11%
2026-03-03 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1008 1.1008 1.1049 1.1049 -0.0041 -0.37%
2026-03-02 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1025 1.1025 0.0024 0.22%
2026-02-27 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1025 1.1025 1.1027 1.1027 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1062 1.1062 -0.0035 -0.32%
2026-02-25 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1062 1.1062 1.1056 1.1056 0.0006 0.05%
2026-02-24 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-02-13 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.1085 1.1085 -0.0029 -0.26%
2026-02-12 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2026-02-11 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1080 1.1080 1.1093 1.1093 -0.0013 -0.12%
2026-02-10 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1093 1.1093 1.1090 1.1090 0.0003 0.03%
2026-02-09 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1090 1.1090 1.1047 1.1047 0.0043 0.39%
2026-02-06 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1047 1.1047 1.1050 1.1050 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1050 1.1050 1.1052 1.1052 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1031 1.1031 0.0021 0.19%
2026-02-03 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1031 1.1031 1.0990 1.0990 0.0041 0.37%
2026-02-02 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0990 1.0990 1.1055 1.1055 -0.0065 -0.59%
2026-01-30 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1055 1.1055 1.1077 1.1077 -0.0022 -0.20%
2026-01-29 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1081 1.1081 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1081 1.1081 1.1064 1.1064 0.0017 0.15%
2026-01-27 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1064 1.1064 1.1060 1.1060 0.0004 0.04%
2026-01-26 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1073 1.1073 -0.0013 -0.12%
2026-01-23 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1073 1.1073 1.1058 1.1058 0.0015 0.14%
2026-01-22 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1058 1.1058 1.1066 1.1066 -0.0008 -0.07%
2026-01-21 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1066 1.1066 1.1059 1.1059 0.0007 0.06%
2026-01-20 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1059 1.1059 1.1076 1.1076 -0.0017 -0.15%
2026-01-19 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1076 1.1076 1.1078 1.1078 -0.0002 -0.02%
2026-01-16 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-01-15 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-01-14 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2026-01-13 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1073 1.1073 1.1110 1.1110 -0.0037 -0.33%
2026-01-12 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1067 1.1067 0.0043 0.39%
2026-01-09 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1067 1.1067 1.1038 1.1038 0.0029 0.26%
2026-01-08 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1043 1.1043 -0.0005 -0.05%
2026-01-07 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1048 1.1048 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1003 1.1003 0.0045 0.41%
2026-01-05 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1003 1.1003 1.0948 1.0948 0.0055 0.50%
2025-12-31 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0948 1.0948 1.0956 1.0956 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0956 1.0956 1.0930 1.0930 0.0026 0.24%
2025-12-29 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0930 1.0930 1.0944 1.0944 -0.0014 -0.13%
2025-12-26 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2025-12-25 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0944 1.0944 1.0924 1.0924 0.0020 0.18%
2025-12-24 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0924 1.0924 1.0911 1.0911 0.0013 0.12%
2025-12-23 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0911 1.0911 1.0915 1.0915 -0.0004 -0.04%
2025-12-22 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0915 1.0915 1.0899 1.0899 0.0016 0.15%
2025-12-19 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0874 1.0874 0.0025 0.23%
2025-12-18 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0874 1.0874 1.0896 1.0896 -0.0022 -0.20%
2025-12-17 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0896 1.0896 1.0858 1.0858 0.0038 0.35%
2025-12-16 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0858 1.0858 1.0881 1.0881 -0.0023 -0.21%
2025-12-15 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0915 1.0915 -0.0034 -0.31%
2025-12-12 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0915 1.0915 1.0907 1.0907 0.0008 0.07%
2025-12-11 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0907 1.0907 1.0925 1.0925 -0.0018 -0.16%
2025-12-10 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0925 1.0925 1.0914 1.0914 0.0011 0.10%
2025-12-09 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0914 1.0914 1.0930 1.0930 -0.0016 -0.15%
2025-12-08 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0930 1.0930 1.0917 1.0917 0.0013 0.12%
2025-12-05 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0890 1.0890 0.0027 0.25%
2025-12-04 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0879 1.0879 0.0011 0.10%
2025-12-03 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0904 1.0904 -0.0025 -0.23%
2025-12-02 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0904 1.0904 1.0925 1.0925 -0.0021 -0.19%
2025-12-01 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0925 1.0925 1.0902 1.0902 0.0023 0.21%
2025-11-28 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0902 1.0902 1.0888 1.0888 0.0014 0.13%
2025-11-27 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0888 1.0888 1.0894 1.0894 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0894 1.0894 1.0905 1.0905 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0898 1.0898 0.0007 0.06%
2025-11-24 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0898 1.0898 1.0871 1.0871 0.0027 0.25%
2025-11-21 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0871 1.0871 1.0906 1.0906 -0.0035 -0.32%
2025-11-20 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0906 1.0906 1.0919 1.0919 -0.0013 -0.12%
2025-11-19 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0923 1.0923 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0923 1.0923 1.0927 1.0927 -0.0004 -0.04%
2025-11-17 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0932 1.0932 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0932 1.0932 1.0964 1.0964 -0.0032 -0.29%
2025-11-13 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0948 1.0948 0.0016 0.15%
2025-11-12 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0948 1.0948 1.0954 1.0954 -0.0006 -0.05%
2025-11-11 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0954 1.0954 1.0967 1.0967 -0.0013 -0.12%
2025-11-10 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0967 1.0967 1.0961 1.0961 0.0006 0.05%
2025-11-07 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0961 1.0961 1.0981 1.0981 -0.0020 -0.18%
2025-11-06 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0981 1.0981 1.0958 1.0958 0.0023 0.21%
2025-11-05 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0958 1.0958 1.0962 1.0962 -0.0004 -0.04%
2025-11-04 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0962 1.0962 1.1003 1.1003 -0.0041 -0.37%
2025-11-03 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1003 1.1003 1.1005 1.1005 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1005 1.1005 1.1019 1.1019 -0.0014 -0.13%
2025-10-30 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1019 1.1019 1.1046 1.1046 -0.0027 -0.24%
2025-10-29 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1013 1.1013 0.0033 0.30%
2025-10-28 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1013 1.1013 1.1022 1.1022 -0.0009 -0.08%
2025-10-27 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1022 1.1022 1.0989 1.0989 0.0033 0.30%
2025-10-24 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.0960 1.0960 0.0029 0.26%
2025-10-23 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2025-10-22 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0959 1.0959 1.0977 1.0977 -0.0018 -0.16%
2025-10-21 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0977 1.0977 1.0939 1.0939 0.0038 0.35%
2025-10-20 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0939 1.0939 1.0926 1.0926 0.0013 0.12%
2025-10-17 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0926 1.0926 1.0985 1.0985 -0.0059 -0.54%
2025-10-16 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0985 1.0985 1.1001 1.1001 -0.0016 -0.15%
2025-10-15 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.0959 1.0959 0.0042 0.38%
2025-10-14 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0959 1.0959 1.1018 1.1018 -0.0059 -0.54%
2025-10-13 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1018 1.1018 1.1040 1.1040 -0.0022 -0.20%
2025-10-10 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.1109 1.1109 -0.0069 -0.62%
2025-10-09 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1083 1.1083 0.0026 0.23%
2025-09-30 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1083 1.1083 1.1043 1.1043 0.0040 0.36%
2025-09-29 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.0997 1.0997 0.0046 0.42%
2025-09-26 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0997 1.0997 1.1036 1.1036 -0.0039 -0.35%
2025-09-25 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1036 1.1036 1.1028 1.1028 0.0008 0.07%
2025-09-24 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.0997 1.0997 0.0031 0.28%
2025-09-23 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0997 1.0997 1.1006 1.1006 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1006 1.1006 1.0962 1.0962 0.0044 0.40%
2025-09-19 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0962 1.0962 1.0975 1.0975 -0.0013 -0.12%
2025-09-18 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0975 1.0975 1.0997 1.0997 -0.0022 -0.20%
2025-09-17 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0997 1.0997 1.0945 1.0945 0.0052 0.48%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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