华安沣瑞一年持有混合A基金净值查询(014809)
今天最新净值
1.0905
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0936
0.0001 0.0077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0905
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7951亿
- 最近资产：1.84亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明 张瑞
近一月,华安沣瑞一年持有混合A(014809)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0057 |
0.52% |
