华安鼎丰债券发起式A(华安鼎丰)基金净值查询(003847)
今天最新净值
1.2265
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4387
- 成立日期：2016-11-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.3133亿
- 最近资产：38.78亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李邦长
近一月,华安鼎丰债券发起式A(003847)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2270 |
1.4392 |
1.2265 |
1.4387 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2265 |
1.4387 |
1.2262 |
1.4384 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2262 |
1.4384 |
1.2260 |
1.4382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2260 |
1.4382 |
1.2262 |
1.4384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2262 |
1.4384 |
1.2262 |
1.4384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2262 |
1.4384 |
1.2260 |
1.4382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2260 |
1.4382 |
1.2259 |
1.4381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2259 |
1.4381 |
1.2253 |
1.4375 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2253 |
1.4375 |
1.2247 |
1.4369 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2247 |
1.4369 |
1.2238 |
1.4360 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2238 |
1.4360 |
1.2239 |
1.4361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2239 |
1.4361 |
1.2232 |
1.4354 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2232 |
1.4354 |
1.2229 |
1.4351 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2229 |
1.4351 |
1.2231 |
1.4353 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2231 |
1.4353 |
1.2241 |
1.4363 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2241 |
1.4363 |
1.2244 |
1.4366 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2244 |
1.4366 |
1.2243 |
1.4365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2243 |
1.4365 |
1.2238 |
1.4360 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2238 |
1.4360 |
1.2242 |
1.4364 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2242 |
1.4364 |
1.2250 |
1.4372 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2250 |
1.4372 |
1.2258 |
1.4380 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2258 |
1.4380 |
1.2243 |
1.4365 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
1.2243 |
1.4365 |
1.2235 |
1.4357 |
0.0008 |
0.07% |
