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华安鼎丰债券发起式A(华安鼎丰)(003847)基金分红送配

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今天最新净值 1.2270 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4392
成立日期：2016-11-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.3133亿
最近资产：38.78亿
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	每份派现金0.0100元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0110元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	每份派现金0.1662元

基金动态

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%