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华安添荣中短债A(华安添荣中短债) - 基金主页(代码:012242)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1183 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1433
成立日期：2021-09-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.2328亿
最近资产：11.21亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙马晓璇鲍越愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.04%	0.14%	0.47%	1.85%	3.48%	8.04%	13.47%
同类排名	428/1152	144/1157	368/1158	276/1156	476/1129	638/1005	161/850	-

华安添荣中短债A(012242)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1183	0.00%
2026-09-15	1.1183	0.02%
2026-09-14	1.1181	0.01%
2026-09-11	1.1180	0.00%
2026-09-10	1.1180	0.01%
2026-09-09	1.1179	0.01%

华安添荣中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-23	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0020元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	分红	每份派现金0.0050元

华安添荣中短债A基金动态

华安添荣中短债A 超九成主动权益基金业绩回血基金经理调节“流量阀”控规模

近期，随着A股市场的逐步企稳，绝大多数行业也震荡走高，赚钱效应再度显现，令基民神伤许久的主动权益类基金正在慢慢收回失地，Wind数据显示，10月24日至11月9日，有近97%的主动权益类基金产品区间实现上涨。在这波“回血”下，部分产品的年内回报得以扭亏为盈。站在当前时点，该人士指出，整体而言，A股市场面临的积极因素在增多，经历了前期的风险快速释放后持续下行的风险不大。但分化整理仍是当前市场的主旋律，在高位题材陷入整理的背景下，后续资金或更会积极挖掘仍存在预期差的低位滞涨板块，后续可重点留意热门板块盘中分歧整理时的低吸机会。
标签：产品申购权益大额收益率收益板块关联基金：宝盈医疗健康沪港深股票A 财通价值动量混合A 东吴新趋势价值线混合东吴移动互联混合A 东兴兴瑞一年定开A 华安添荣中短债A

华安添荣中短债A(012242)基金档案

基金代码	012242	基金简称	华安添荣中短债A	基金全称
发行日期	2021-09-07~2021-09-15	成立日期	2021-09-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	郑如熙马晓璇鲍越愚	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	11.21亿	最近份额	10.2328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%