华安添荣中短债A(华安添荣中短债)基金净值查询(012242)

今天最新净值 1.1181 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1431
成立日期：2021-09-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.2328亿
最近资产：11.21亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙马晓璇鲍越愚

近一季华安添荣中短债A|华安添荣中短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安添荣中短债A(012242)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012242	华安添荣中短债A	1.1183	1.1433	1.1181	1.1431	0.0002	0.02%
2026-09-14	012242	华安添荣中短债A	1.1181	1.1431	1.1180	1.1430	0.0001	0.01%
2026-09-11	012242	华安添荣中短债A	1.1180	1.1430	1.1180	1.1430	0.0000	0.00%
2026-09-10	012242	华安添荣中短债A	1.1180	1.1430	1.1179	1.1429	0.0001	0.01%
2026-09-09	012242	华安添荣中短债A	1.1179	1.1429	1.1178	1.1428	0.0001	0.01%
2026-09-08	012242	华安添荣中短债A	1.1178	1.1428	1.1178	1.1428	0.0000	0.00%
2026-09-07	012242	华安添荣中短债A	1.1178	1.1428	1.1176	1.1426	0.0002	0.02%
2026-09-04	012242	华安添荣中短债A	1.1176	1.1426	1.1174	1.1424	0.0002	0.02%
2026-09-03	012242	华安添荣中短债A	1.1174	1.1424	1.1173	1.1423	0.0001	0.01%
2026-09-02	012242	华安添荣中短债A	1.1173	1.1423	1.1173	1.1423	0.0000	0.00%

2026-09-01	012242	华安添荣中短债A	1.1173	1.1423	1.1171	1.1421	0.0002	0.02%
2026-08-31	012242	华安添荣中短债A	1.1171	1.1421	1.1169	1.1419	0.0002	0.02%
2026-08-28	012242	华安添荣中短债A	1.1169	1.1419	1.1170	1.1420	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012242	华安添荣中短债A	1.1170	1.1420	1.1172	1.1422	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	012242	华安添荣中短债A	1.1172	1.1422	1.1172	1.1422	0.0000	0.00%
2026-08-25	012242	华安添荣中短债A	1.1172	1.1422	1.1171	1.1421	0.0001	0.01%
2026-08-24	012242	华安添荣中短债A	1.1171	1.1421	1.1169	1.1419	0.0002	0.02%
2026-08-21	012242	华安添荣中短债A	1.1169	1.1419	1.1170	1.1420	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012242	华安添荣中短债A	1.1170	1.1420	1.1170	1.1420	0.0000	0.00%
2026-08-19	012242	华安添荣中短债A	1.1170	1.1420	1.1171	1.1421	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	012242	华安添荣中短债A	1.1171	1.1421	1.1169	1.1419	0.0002	0.02%
2026-08-17	012242	华安添荣中短债A	1.1169	1.1419	1.1167	1.1417	0.0002	0.02%
2026-08-14	012242	华安添荣中短债A	1.1167	1.1417	1.1166	1.1416	0.0001	0.01%
2026-08-13	012242	华安添荣中短债A	1.1166	1.1416	1.1163	1.1413	0.0003	0.03%
2026-08-12	012242	华安添荣中短债A	1.1163	1.1413	1.1163	1.1413	0.0000	0.00%

2026-08-11	012242	华安添荣中短债A	1.1163	1.1413	1.1163	1.1413	0.0000	0.00%
2026-08-10	012242	华安添荣中短债A	1.1163	1.1413	1.1161	1.1411	0.0002	0.02%
2026-08-07	012242	华安添荣中短债A	1.1161	1.1411	1.1159	1.1409	0.0002	0.02%
2026-08-06	012242	华安添荣中短债A	1.1159	1.1409	1.1159	1.1409	0.0000	0.00%
2026-08-05	012242	华安添荣中短债A	1.1159	1.1409	1.1158	1.1408	0.0001	0.01%
2026-08-04	012242	华安添荣中短债A	1.1158	1.1408	1.1157	1.1407	0.0001	0.01%
2026-08-03	012242	华安添荣中短债A	1.1157	1.1407	1.1156	1.1406	0.0001	0.01%
2026-07-31	012242	华安添荣中短债A	1.1156	1.1406	1.1155	1.1405	0.0001	0.01%
2026-07-30	012242	华安添荣中短债A	1.1155	1.1405	1.1153	1.1403	0.0002	0.02%
2026-07-29	012242	华安添荣中短债A	1.1153	1.1403	1.1153	1.1403	0.0000	0.00%
2026-07-28	012242	华安添荣中短债A	1.1153	1.1403	1.1154	1.1404	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012242	华安添荣中短债A	1.1154	1.1404	1.1153	1.1403	0.0001	0.01%
2026-07-24	012242	华安添荣中短债A	1.1153	1.1403	1.1152	1.1402	0.0001	0.01%
2026-07-23	012242	华安添荣中短债A	1.1152	1.1402	1.1151	1.1401	0.0001	0.01%
2026-07-22	012242	华安添荣中短债A	1.1151	1.1401	1.1149	1.1399	0.0002	0.02%
2026-07-21	012242	华安添荣中短债A	1.1149	1.1399	1.1148	1.1398	0.0001	0.01%
2026-07-20	012242	华安添荣中短债A	1.1148	1.1398	1.1147	1.1397	0.0001	0.01%
2026-07-17	012242	华安添荣中短债A	1.1147	1.1397	1.1146	1.1396	0.0001	0.01%
2026-07-16	012242	华安添荣中短债A	1.1146	1.1396	1.1146	1.1396	0.0000	0.00%
2026-07-15	012242	华安添荣中短债A	1.1146	1.1396	1.1145	1.1395	0.0001	0.01%
2026-07-14	012242	华安添荣中短债A	1.1145	1.1395	1.1145	1.1395	0.0000	0.00%
2026-07-13	012242	华安添荣中短债A	1.1145	1.1395	1.1145	1.1395	0.0000	0.00%
2026-07-10	012242	华安添荣中短债A	1.1145	1.1395	1.1144	1.1394	0.0001	0.01%
2026-07-09	012242	华安添荣中短债A	1.1144	1.1394	1.1144	1.1394	0.0000	0.00%
2026-07-08	012242	华安添荣中短债A	1.1144	1.1394	1.1143	1.1393	0.0001	0.01%
2026-07-07	012242	华安添荣中短债A	1.1143	1.1393	1.1143	1.1393	0.0000	0.00%
2026-07-06	012242	华安添荣中短债A	1.1143	1.1393	1.1140	1.1390	0.0003	0.03%
2026-07-03	012242	华安添荣中短债A	1.1140	1.1390	1.1140	1.1390	0.0000	0.00%
2026-07-02	012242	华安添荣中短债A	1.1140	1.1390	1.1139	1.1389	0.0001	0.01%
2026-07-01	012242	华安添荣中短债A	1.1139	1.1389	1.1141	1.1391	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	012242	华安添荣中短债A	1.1141	1.1391	1.1142	1.1392	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	012242	华安添荣中短债A	1.1142	1.1392	1.1139	1.1389	0.0003	0.03%
2026-06-26	012242	华安添荣中短债A	1.1139	1.1389	1.1139	1.1389	0.0000	0.00%
2026-06-25	012242	华安添荣中短债A	1.1139	1.1389	1.1136	1.1386	0.0003	0.03%
2026-06-24	012242	华安添荣中短债A	1.1136	1.1386	1.1135	1.1385	0.0001	0.01%
2026-06-23	012242	华安添荣中短债A	1.1135	1.1385	1.1136	1.1386	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	012242	华安添荣中短债A	1.1136	1.1386	1.1135	1.1385	0.0001	0.01%
2026-06-18	012242	华安添荣中短债A	1.1135	1.1385	1.1134	1.1384	0.0001	0.01%
2026-06-17	012242	华安添荣中短债A	1.1134	1.1384	1.1131	1.1381	0.0003	0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

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基金名称	单位净值	日增长率
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泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%