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华安添荣中短债A(华安添荣中短债)(012242)基金分红送配

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今天最新净值 1.1183 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1433
成立日期：2021-09-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.2328亿
最近资产：11.21亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙马晓璇鲍越愚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-23	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0020元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	每份派现金0.0050元

基金动态

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%