华安鼎安优选一年持有混合C基金净值查询(015134)
今天最新净值
1.1764
-0.0010 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2087
0.0107 0.8903%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1764
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5610亿
- 最近资产：1.49亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：舒灏 石雨欣
近一月,华安鼎安优选一年持有混合C(015134)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0099 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0104 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0122 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0098 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0233 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0366 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0187 |
1.55% |
