华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华安民享稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(012505)
今天最新净值
1.0822
-0.0019 -0.18%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0822
- 成立日期：2021-10-22
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9360亿
- 最近资产：2.98亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：袁冠群 杨志远
近一月华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华安民享稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
近一月,华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(012505)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0022 |
0.20% |
