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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华安民享稳健养老一年混合(FOF))基金盘中实时估值(012505)

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今天最新净值 1.0822 -0.0019 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0822
成立日期：2021-10-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.9360亿
最近资产：2.98亿
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群杨志远

华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.21%	0.00%
2026-09-10	-0.18%	0.00%
2026-09-09	0.01%	0.00%
2026-09-08	0.04%	0.00%
2026-09-07	0.03%	0.00%
2026-09-04	-0.05%	0.00%
2026-09-03	0.06%	0.00%
2026-09-02	-0.21%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A基金012505实时估值图

华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A基金012505实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%