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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华安民享稳健养老一年混合(FOF)) - 基金主页(代码:012505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0779 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0779
成立日期：2021-10-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.9360亿
最近资产：2.98亿
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群杨志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.84%	-0.37%	-0.50%	-1.80%	3.81%	10.01%	10.76%	6.39%
同类排名	58/519	333/680	409/679	530/660	53/439	217/366	158/316	-

华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(012505)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0801	0.20%
2026-09-15	1.0779	-0.07%
2026-09-14	1.0787	-0.11%
2026-09-11	1.0799	-0.21%
2026-09-10	1.0822	-0.18%
2026-09-09	1.0841	0.01%

华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(012505)基金档案

基金代码	012505	基金简称	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-10-12~2021-10-18	成立日期	2021-10-22	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	袁冠群杨志远	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	2.98亿	最近份额	2.9360亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%