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华安上证180ETF(180ETF) - 基金主页(代码:510180)

今天最新净值 3.8940 0.0196 0.51% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.0849 0.0061 0.1496% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.6041
  • 成立日期:2006-04-13
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:10.728亿份
  • 最近份额:57.9502亿
  • 最近资产:232.67亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.62% -1.85% -2.46% -3.27% -0.77% 42.89% 28.18% 426.26%
同类排名 3088/4773 3005/5465 1681/5421 1591/5231 2889/4394 1781/2954 1163/2253 -
华安上证180ETF(510180)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 3.8746 -0.50%
2026-09-16 3.8940 0.51%
2026-09-15 3.8744 -0.41%
2026-09-14 3.8904 -0.37%
2026-09-11 3.9049 -1.18%
2026-09-10 3.9511 -0.41%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 分红 每份派现金0.0310元
2026-04-15 2026-04-16 2026-04-21 分红 每份派现金0.0190元
2026-01-15 2026-01-16 2026-01-21 分红 每份派现金0.0410元
2025-10-22 2025-10-23 2025-10-28 分红 每份派现金0.0630元
2025-07-14 2025-07-15 2025-07-18 分红 每份派现金0.0540元
华安上证180ETF基金动态
华安上证180ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 3.44% -0.05%
603986 兆易创新 0.0000 3.36% 0.13%
688256 寒武纪 0.0000 3.11% 5.89%
603259 药明康德 0.0000 2.76% 6.71%
601899 紫金矿业 0.0000 2.71% 5.30%
688008 澜起科技 0.0000 2.20% 0.56%
688012 中微公司 0.0000 2.17% 0.99%
688041 海光信息 0.0000 2.13% 3.01%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.08% 1.63%
688981 中芯国际 0.0000 1.96% 1.23%
华安上证180ETF(510180)基金档案
基金代码 510180 基金简称 华安上证180ETF 基金全称 上证180交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2006-03-09 成立日期 2006-04-13 基金类型 指数型-股票
基金经理 许之彦 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 232.67亿元 最近份额 57.9502亿 成立份额 10.728亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%