| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.62% | -1.85% | -2.46% | -3.27% | -0.77% | 42.89% | 28.18% | 426.26% |
| 同类排名 | 3088/4773 | 3005/5465 | 1681/5421 | 1591/5231 | 2889/4394 | 1781/2954 | 1163/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.8746 | -0.50% |
| 2026-09-16 | 3.8940 | 0.51% |
| 2026-09-15 | 3.8744 | -0.41% |
| 2026-09-14 | 3.8904 | -0.37% |
| 2026-09-11 | 3.9049 | -1.18% |
| 2026-09-10 | 3.9511 | -0.41% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
| 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.44% | -0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.36% | 0.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 3.11% | 5.89% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 2.76% | 6.71% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.71% | 5.30% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 2.20% | 0.56% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 2.17% | 0.99% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 2.13% | 3.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.08% | 1.63% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 1.96% | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 华安中小盘成长混合 | 2.7283 | 4.13% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0792 | 4.08% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0685 | 4.08% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1924 | 3.49% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.1688 | 3.49% |
| 华安成长创新混合A | 2.5851 | 3.46% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 1.2872 | 3.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |