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华安沪深300增强策略ETF发起式联接A - 基金主页(代码:014165)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1384 0.0059 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1384
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦张序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.05%	-1.91%	-5.42%	-4.94%	-1.05%	-	-	14.28%
同类排名	2876/4773	3764/5467	2396/5421	1709/5238	2787/4400			-

华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1323	-0.54%
2026-09-16	1.1384	0.52%
2026-09-15	1.1325	-0.63%
2026-09-14	1.1397	-0.45%
2026-09-11	1.1448	-0.83%
2026-09-10	1.1544	-0.47%

华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165)基金档案

基金代码	014165	基金简称	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-05-29~2025-06-13	成立日期	2025-06-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	许之彦张序	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%