华安沪深300增强策略ETF发起式联接A基金净值查询(014165)

今天最新净值 1.1397 -0.0051 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1397
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦张序

近一月华安沪深300增强策略ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165)基金累计收益率-4.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1325	1.1325	1.1397	1.1397	-0.0072	-0.63%
2026-09-14	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1397	1.1397	1.1448	1.1448	-0.0051	-0.45%
2026-09-11	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1448	1.1448	1.1544	1.1544	-0.0096	-0.83%
2026-09-10	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1544	1.1544	1.1598	1.1598	-0.0054	-0.47%
2026-09-09	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1598	1.1598	1.1570	1.1570	0.0028	0.24%
2026-09-08	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1570	1.1570	1.1635	1.1635	-0.0065	-0.56%
2026-09-07	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1635	1.1635	1.1621	1.1621	0.0014	0.12%
2026-09-04	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1621	1.1621	1.1638	1.1638	-0.0017	-0.15%
2026-09-03	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1638	1.1638	1.1627	1.1627	0.0011	0.09%
2026-09-02	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1627	1.1627	1.1767	1.1767	-0.0140	-1.19%

2026-09-01	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1767	1.1767	1.1790	1.1790	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1790	1.1790	1.1721	1.1721	0.0069	0.59%
2026-08-28	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1721	1.1721	1.1750	1.1750	-0.0029	-0.25%
2026-08-27	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1750	1.1750	1.1663	1.1663	0.0087	0.75%
2026-08-26	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1663	1.1663	1.1587	1.1587	0.0076	0.66%
2026-08-25	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1587	1.1587	1.1591	1.1591	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1591	1.1591	1.1711	1.1711	-0.0120	-1.02%
2026-08-21	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1711	1.1711	1.1669	1.1669	0.0042	0.36%
2026-08-20	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1669	1.1669	1.1663	1.1663	0.0006	0.05%
2026-08-19	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1663	1.1663	1.1965	1.1965	-0.0302	-2.52%
2026-08-18	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1965	1.1965	1.1972	1.1972	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1972	1.1972	1.1805	1.1805	0.0167	1.41%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%