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华安沪深300增强策略ETF发起式联接A基金净值查询(014165)

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今天最新净值 1.1325 -0.0072 -0.63% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1325
  • 成立日期：2025-06-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：许之彦 张序
近一年华安沪深300增强策略ETF发起式联接A基金净值查询
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近一年,华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165)基金累计收益率0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1325 1.1325 1.1397 1.1397 -0.0072 -0.63%
2026-09-14 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1397 1.1397 1.1448 1.1448 -0.0051 -0.45%
2026-09-11 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1448 1.1448 1.1544 1.1544 -0.0096 -0.83%
2026-09-10 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1544 1.1544 1.1598 1.1598 -0.0054 -0.47%
2026-09-09 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1598 1.1598 1.1570 1.1570 0.0028 0.24%
2026-09-08 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1570 1.1570 1.1635 1.1635 -0.0065 -0.56%
2026-09-07 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1635 1.1635 1.1621 1.1621 0.0014 0.12%
2026-09-04 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1621 1.1621 1.1638 1.1638 -0.0017 -0.15%
2026-09-03 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1638 1.1638 1.1627 1.1627 0.0011 0.09%
2026-09-02 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1627 1.1627 1.1767 1.1767 -0.0140 -1.19%
2026-09-01 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1767 1.1767 1.1790 1.1790 -0.0023 -0.20%
2026-08-31 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1790 1.1790 1.1721 1.1721 0.0069 0.59%
2026-08-28 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1721 1.1721 1.1750 1.1750 -0.0029 -0.25%
2026-08-27 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1750 1.1750 1.1663 1.1663 0.0087 0.75%
2026-08-26 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1663 1.1663 1.1587 1.1587 0.0076 0.66%
2026-08-25 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1587 1.1587 1.1591 1.1591 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1591 1.1591 1.1711 1.1711 -0.0120 -1.02%
2026-08-21 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1711 1.1711 1.1669 1.1669 0.0042 0.36%
2026-08-20 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1669 1.1669 1.1663 1.1663 0.0006 0.05%
2026-08-19 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1663 1.1663 1.1965 1.1965 -0.0302 -2.52%
2026-08-18 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1965 1.1965 1.1972 1.1972 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1972 1.1972 1.1805 1.1805 0.0167 1.41%
2026-08-14 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1805 1.1805 1.1847 1.1847 -0.0042 -0.35%
2026-08-13 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1847 1.1847 1.1895 1.1895 -0.0048 -0.40%
2026-08-12 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1895 1.1895 1.1860 1.1860 0.0035 0.30%
2026-08-11 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1860 1.1860 1.1952 1.1952 -0.0092 -0.77%
2026-08-10 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1952 1.1952 1.1929 1.1929 0.0023 0.19%
2026-08-07 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1929 1.1929 1.1847 1.1847 0.0082 0.69%
2026-08-06 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1847 1.1847 1.1858 1.1858 -0.0011 -0.09%
2026-08-05 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1858 1.1858 1.1707 1.1707 0.0151 1.29%
2026-08-04 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1707 1.1707 1.1593 1.1593 0.0114 0.98%
2026-08-03 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1593 1.1593 1.1734 1.1734 -0.0141 -1.20%
2026-07-31 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1734 1.1734 1.1651 1.1651 0.0083 0.71%
2026-07-30 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1651 1.1651 1.1748 1.1748 -0.0097 -0.83%
2026-07-29 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1748 1.1748 1.1689 1.1689 0.0059 0.50%
2026-07-28 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1689 1.1689 1.1936 1.1936 -0.0247 -2.07%
2026-07-27 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1936 1.1936 1.1835 1.1835 0.0101 0.85%
2026-07-24 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1835 1.1835 1.1987 1.1987 -0.0152 -1.27%
2026-07-23 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1987 1.1987 1.1989 1.1989 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1989 1.1989 1.1995 1.1995 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1995 1.1995 1.1696 1.1696 0.0299 2.56%
2026-07-20 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1696 1.1696 1.1456 1.1456 0.0240 2.09%
2026-07-17 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1456 1.1456 1.1767 1.1767 -0.0311 -2.64%
2026-07-16 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1767 1.1767 1.1925 1.1925 -0.0158 -1.32%
2026-07-15 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1925 1.1925 1.1902 1.1902 0.0023 0.19%
2026-07-14 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1902 1.1902 1.1726 1.1726 0.0176 1.50%
2026-07-13 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1726 1.1726 1.1868 1.1868 -0.0142 -1.20%
2026-07-10 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1868 1.1868 1.2077 1.2077 -0.0209 -1.73%
2026-07-09 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.2077 1.2077 1.1803 1.1803 0.0274 2.32%
2026-07-08 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1803 1.1803 1.1839 1.1839 -0.0036 -0.30%
2026-07-07 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1839 1.1839 1.1925 1.1925 -0.0086 -0.72%
2026-07-06 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1925 1.1925 1.1865 1.1865 0.0060 0.51%
2026-07-03 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1865 1.1865 1.1817 1.1817 0.0048 0.41%
2026-07-02 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1817 1.1817 1.2113 1.2113 -0.0296 -2.44%
2026-07-01 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.2113 1.2113 1.2078 1.2078 0.0035 0.29%
2026-06-30 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.2078 1.2078 1.1971 1.1971 0.0107 0.89%
2026-06-29 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1971 1.1971 1.1838 1.1838 0.0133 1.12%
2026-06-26 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1838 1.1838 1.2130 1.2130 -0.0292 -2.41%
2026-06-25 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.2130 1.2130 1.1997 1.1997 0.0133 1.11%
2026-06-24 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1997 1.1997 1.1946 1.1946 0.0051 0.43%
2026-06-23 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1946 1.1946 1.2209 1.2209 -0.0263 -2.15%
2026-06-22 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.2209 1.2209 1.1955 1.1955 0.0254 2.12%
2026-06-18 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1955 1.1955 1.1911 1.1911 0.0044 0.37%
2026-06-17 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1911 1.1911 1.1833 1.1833 0.0078 0.66%
2026-06-16 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1833 1.1833 1.1920 1.1920 -0.0087 -0.73%
2026-06-15 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1920 1.1920 1.1711 1.1711 0.0209 1.78%
2026-06-12 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1711 1.1711 1.1557 1.1557 0.0154 1.33%
2026-06-11 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1557 1.1557 1.1606 1.1606 -0.0049 -0.42%
2026-06-10 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1606 1.1606 1.1692 1.1692 -0.0086 -0.74%
2026-06-09 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1692 1.1692 1.1543 1.1543 0.0149 1.29%
2026-06-08 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1543 1.1543 1.1754 1.1754 -0.0211 -1.80%
2026-06-05 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1754 1.1754 1.1934 1.1934 -0.0180 -1.51%
2026-06-04 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1934 1.1934 1.2035 1.2035 -0.0101 -0.84%
2026-06-03 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.2035 1.2035 1.1997 1.1997 0.0038 0.32%
2026-06-02 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1997 1.1997 1.1855 1.1855 0.0142 1.20%
2026-06-01 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1855 1.1855 1.1945 1.1945 -0.0090 -0.75%
2026-05-29 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1945 1.1945 1.2007 1.2007 -0.0062 -0.52%
2026-05-28 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.2007 1.2007 1.1989 1.1989 0.0018 0.15%
2026-05-27 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1989 1.1989 1.2102 1.2102 -0.0113 -0.93%
2026-05-26 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.2102 1.2102 1.2055 1.2055 0.0047 0.39%
2026-05-25 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.2055 1.2055 1.1871 1.1871 0.0184 1.55%
2026-05-22 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1871 1.1871 1.1794 1.1794 0.0077 0.65%
2026-05-21 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1794 1.1794 1.1913 1.1913 -0.0119 -1.00%
2026-05-20 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1913 1.1913 1.1901 1.1901 0.0012 0.10%
2026-05-19 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1901 1.1901 1.1827 1.1827 0.0074 0.63%
2026-05-18 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1827 1.1827 1.1880 1.1880 -0.0053 -0.45%
2026-05-15 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1880 1.1880 1.1976 1.1976 -0.0096 -0.80%
2026-05-14 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1976 1.1976 1.2177 1.2177 -0.0201 -1.65%
2026-05-13 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.2177 1.2177 1.2090 1.2090 0.0087 0.72%
2026-05-12 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.2090 1.2090 1.2096 1.2096 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.2096 1.2096 1.1903 1.1903 0.0193 1.62%
2026-05-08 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1903 1.1903 1.1997 1.1997 -0.0094 -0.78%
2026-04-30 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1823 1.1823 1.1787 1.1787 0.0036 0.31%
2026-04-29 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1787 1.1787 1.1689 1.1689 0.0098 0.84%
2026-04-28 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1689 1.1689 1.1690 1.1690 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1690 1.1690 1.1646 1.1646 0.0044 0.38%
2026-04-24 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1646 1.1646 1.1642 1.1642 0.0004 0.03%
2026-04-23 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1642 1.1642 1.1656 1.1656 -0.0014 -0.12%
2026-04-22 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1656 1.1656 1.1571 1.1571 0.0085 0.73%
2026-04-21 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1571 1.1571 1.1575 1.1575 -0.0004 -0.03%
2026-04-20 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1575 1.1575 1.1496 1.1496 0.0079 0.69%
2026-04-17 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1496 1.1496 1.1551 1.1551 -0.0055 -0.48%
2026-04-16 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1551 1.1551 1.1465 1.1465 0.0086 0.75%
2026-04-15 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1465 1.1465 1.1482 1.1482 -0.0017 -0.15%
2026-04-14 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1482 1.1482 1.1355 1.1355 0.0127 1.12%
2026-04-13 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1355 1.1355 1.1323 1.1323 0.0032 0.28%
2026-04-10 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1323 1.1323 1.1178 1.1178 0.0145 1.30%
2026-04-09 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1178 1.1178 1.1231 1.1231 -0.0053 -0.47%
2026-04-08 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1231 1.1231 1.0895 1.0895 0.0336 3.08%
2026-04-07 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0895 1.0895 1.0868 1.0868 0.0027 0.25%
2026-04-03 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0868 1.0868 1.0965 1.0965 -0.0097 -0.88%
2026-04-02 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0965 1.0965 1.1081 1.1081 -0.0116 -1.05%
2026-04-01 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1081 1.1081 1.0928 1.0928 0.0153 1.40%
2026-03-31 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0928 1.0928 1.1001 1.1001 -0.0073 -0.66%
2026-03-30 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1001 1.1001 1.1016 1.1016 -0.0015 -0.14%
2026-03-27 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1016 1.1016 1.0954 1.0954 0.0062 0.57%
2026-03-26 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0954 1.0954 1.1082 1.1082 -0.0128 -1.16%
2026-03-25 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1082 1.1082 1.0943 1.0943 0.0139 1.27%
2026-03-24 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0943 1.0943 1.0834 1.0834 0.0109 1.01%
2026-03-23 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0834 1.0834 1.1175 1.1175 -0.0341 -3.05%
2026-03-20 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1175 1.1175 1.1223 1.1223 -0.0048 -0.43%
2026-03-19 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1223 1.1223 1.1373 1.1373 -0.0150 -1.32%
2026-03-18 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1373 1.1373 1.1366 1.1366 0.0007 0.06%
2026-03-17 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1366 1.1366 1.1407 1.1407 -0.0041 -0.36%
2026-03-16 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1407 1.1407 1.1428 1.1428 -0.0021 -0.18%
2026-03-13 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1428 1.1428 1.1478 1.1478 -0.0050 -0.44%
2026-03-12 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1478 1.1478 1.1496 1.1496 -0.0018 -0.16%
2026-03-11 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1496 1.1496 1.1404 1.1404 0.0092 0.81%
2026-03-10 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1404 1.1404 1.1300 1.1300 0.0104 0.92%
2026-03-09 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1300 1.1300 1.1384 1.1384 -0.0084 -0.74%
2026-03-06 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1384 1.1384 1.1339 1.1339 0.0045 0.40%
2026-03-05 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1339 1.1339 1.1267 1.1267 0.0072 0.64%
2026-03-04 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1267 1.1267 1.1402 1.1402 -0.0135 -1.18%
2026-03-03 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1402 1.1402 1.1512 1.1512 -0.0110 -0.96%
2026-03-02 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1512 1.1512 1.1490 1.1490 0.0022 0.19%
2026-02-27 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1490 1.1490 1.1510 1.1510 -0.0020 -0.17%
2026-02-26 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1510 1.1510 1.1556 1.1556 -0.0046 -0.40%
2026-02-25 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1556 1.1556 1.1503 1.1503 0.0053 0.46%
2026-02-24 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1503 1.1503 1.1481 1.1481 0.0022 0.19%
2026-02-13 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1481 1.1481 1.1625 1.1625 -0.0144 -1.24%
2026-02-12 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1625 1.1625 1.1627 1.1627 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1627 1.1627 1.1653 1.1653 -0.0026 -0.22%
2026-02-10 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1653 1.1653 1.1641 1.1641 0.0012 0.10%
2026-02-09 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1641 1.1641 1.1497 1.1497 0.0144 1.25%
2026-02-06 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1497 1.1497 1.1550 1.1550 -0.0053 -0.46%
2026-02-05 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1550 1.1550 1.1589 1.1589 -0.0039 -0.34%
2026-02-04 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1589 1.1589 1.1484 1.1484 0.0105 0.91%
2026-02-03 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1484 1.1484 1.1394 1.1394 0.0090 0.79%
2026-02-02 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1394 1.1394 1.1647 1.1647 -0.0253 -2.17%
2026-01-30 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1647 1.1647 1.1767 1.1767 -0.0120 -1.02%
2026-01-29 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1767 1.1767 1.1648 1.1648 0.0119 1.02%
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2026-01-27 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1630 1.1630 1.1650 1.1650 -0.0020 -0.17%
2026-01-26 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1650 1.1650 1.1641 1.1641 0.0009 0.08%
2026-01-23 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1641 1.1641 1.1677 1.1677 -0.0036 -0.31%
2026-01-22 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1677 1.1677 1.1694 1.1694 -0.0017 -0.15%
2026-01-21 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1694 1.1694 1.1702 1.1702 -0.0008 -0.07%
2026-01-20 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1702 1.1702 1.1717 1.1717 -0.0015 -0.13%
2026-01-19 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1717 1.1717 1.1727 1.1727 -0.0010 -0.09%
2026-01-16 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1727 1.1727 1.1790 1.1790 -0.0063 -0.53%
2026-01-15 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1790 1.1790 1.1786 1.1786 0.0004 0.03%
2026-01-14 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1786 1.1786 1.1837 1.1837 -0.0051 -0.43%
2026-01-13 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1837 1.1837 1.1878 1.1878 -0.0041 -0.35%
2026-01-12 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1878 1.1878 1.1837 1.1837 0.0041 0.35%
2026-01-09 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1837 1.1837 1.1788 1.1788 0.0049 0.42%
2026-01-08 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1788 1.1788 1.1879 1.1879 -0.0091 -0.77%
2026-01-07 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1879 1.1879 1.1934 1.1934 -0.0055 -0.46%
2026-01-06 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1934 1.1934 1.1749 1.1749 0.0185 1.57%
2026-01-05 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1749 1.1749 1.1560 1.1560 0.0189 1.63%
2025-12-31 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1560 1.1560 1.1603 1.1603 -0.0043 -0.37%
2025-12-30 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1603 1.1603 1.1570 1.1570 0.0033 0.29%
2025-12-29 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1570 1.1570 1.1598 1.1598 -0.0028 -0.24%
2025-12-26 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1598 1.1598 1.1570 1.1570 0.0028 0.24%
2025-12-25 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1570 1.1570 1.1532 1.1532 0.0038 0.33%
2025-12-24 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1532 1.1532 1.1525 1.1525 0.0007 0.06%
2025-12-23 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1525 1.1525 1.1499 1.1499 0.0026 0.23%
2025-12-22 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1499 1.1499 1.1454 1.1454 0.0045 0.39%
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2025-12-09 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1446 1.1446 1.1540 1.1540 -0.0094 -0.81%
2025-12-08 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1540 1.1540 1.1504 1.1504 0.0036 0.31%
2025-12-05 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1504 1.1504 1.1405 1.1405 0.0099 0.87%
2025-12-04 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1405 1.1405 1.1372 1.1372 0.0033 0.29%
2025-12-03 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1372 1.1372 1.1420 1.1420 -0.0048 -0.42%
2025-12-02 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1420 1.1420 1.1460 1.1460 -0.0040 -0.35%
2025-12-01 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1460 1.1460 1.1380 1.1380 0.0080 0.70%
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2025-11-27 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1363 1.1363 1.1350 1.1350 0.0013 0.11%
2025-11-26 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1350 1.1350 1.1312 1.1312 0.0038 0.34%
2025-11-25 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1312 1.1312 1.1240 1.1240 0.0072 0.64%
2025-11-24 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1240 1.1240 1.1257 1.1257 -0.0017 -0.15%
2025-11-21 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1257 1.1257 1.1466 1.1466 -0.0209 -1.82%
2025-11-20 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1466 1.1466 1.1509 1.1509 -0.0043 -0.37%
2025-11-19 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1509 1.1509 1.1462 1.1462 0.0047 0.41%
2025-11-18 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1462 1.1462 1.1516 1.1516 -0.0054 -0.47%
2025-11-17 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1516 1.1516 1.1612 1.1612 -0.0096 -0.83%
2025-11-14 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1612 1.1612 1.1761 1.1761 -0.0149 -1.27%
2025-11-13 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1761 1.1761 1.1647 1.1647 0.0114 0.98%
2025-11-12 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1647 1.1647 1.1628 1.1628 0.0019 0.16%
2025-11-11 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1628 1.1628 1.1706 1.1706 -0.0078 -0.67%
2025-11-10 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1706 1.1706 1.1651 1.1651 0.0055 0.47%
2025-11-07 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1651 1.1651 1.1682 1.1682 -0.0031 -0.27%
2025-11-06 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1682 1.1682 1.1534 1.1534 0.0148 1.28%
2025-11-05 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1534 1.1534 1.1512 1.1512 0.0022 0.19%
2025-11-04 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1512 1.1512 1.1602 1.1602 -0.0090 -0.78%
2025-11-03 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1602 1.1602 1.1582 1.1582 0.0020 0.17%
2025-10-31 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1582 1.1582 1.1710 1.1710 -0.0128 -1.09%
2025-10-30 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1710 1.1710 1.1788 1.1788 -0.0078 -0.66%
2025-10-29 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1788 1.1788 1.1665 1.1665 0.0123 1.05%
2025-10-28 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1665 1.1665 1.1731 1.1731 -0.0066 -0.56%
2025-10-27 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1731 1.1731 1.1636 1.1636 0.0095 0.82%
2025-10-24 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1636 1.1636 1.1548 1.1548 0.0088 0.76%
2025-10-23 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1548 1.1548 1.1496 1.1496 0.0052 0.45%
2025-10-22 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1496 1.1496 1.1519 1.1519 -0.0023 -0.20%
2025-10-21 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1519 1.1519 1.1387 1.1387 0.0132 1.16%
2025-10-20 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1387 1.1387 1.1347 1.1347 0.0040 0.35%
2025-10-17 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1347 1.1347 1.1570 1.1570 -0.0223 -1.93%
2025-10-16 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1570 1.1570 1.1536 1.1536 0.0034 0.29%
2025-10-15 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1536 1.1536 1.1358 1.1358 0.0178 1.57%
2025-10-14 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1358 1.1358 1.1451 1.1451 -0.0093 -0.81%
2025-10-13 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1451 1.1451 1.1528 1.1528 -0.0077 -0.67%
2025-10-10 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1528 1.1528 1.1733 1.1733 -0.0205 -1.75%
2025-10-09 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1733 1.1733 1.1604 1.1604 0.0129 1.11%
2025-09-30 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1604 1.1604 1.1585 1.1585 0.0019 0.16%
2025-09-29 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1585 1.1585 1.1428 1.1428 0.0157 1.37%
2025-09-26 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1428 1.1428 1.1524 1.1524 -0.0096 -0.83%
2025-09-25 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1524 1.1524 1.1480 1.1480 0.0044 0.38%
2025-09-24 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1480 1.1480 1.1347 1.1347 0.0133 1.17%
2025-09-23 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1347 1.1347 1.1350 1.1350 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1350 1.1350 1.1299 1.1299 0.0051 0.45%
2025-09-19 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1299 1.1299 1.1288 1.1288 0.0011 0.10%
2025-09-18 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1288 1.1288 1.1443 1.1443 -0.0155 -1.35%
2025-09-17 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1443 1.1443 1.1361 1.1361 0.0082 0.72%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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