华安沪深300增强策略ETF发起式联接A基金净值查询(014165)

今天最新净值 1.1325 -0.0072 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1325
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦张序

近一季华安沪深300增强策略ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165)基金累计收益率-3.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1384	1.1384	1.1325	1.1325	0.0059	0.52%
2026-09-15	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1325	1.1325	1.1397	1.1397	-0.0072	-0.63%
2026-09-14	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1397	1.1397	1.1448	1.1448	-0.0051	-0.45%
2026-09-11	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1448	1.1448	1.1544	1.1544	-0.0096	-0.83%
2026-09-10	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1544	1.1544	1.1598	1.1598	-0.0054	-0.47%
2026-09-09	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1598	1.1598	1.1570	1.1570	0.0028	0.24%
2026-09-08	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1570	1.1570	1.1635	1.1635	-0.0065	-0.56%
2026-09-07	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1635	1.1635	1.1621	1.1621	0.0014	0.12%
2026-09-04	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1621	1.1621	1.1638	1.1638	-0.0017	-0.15%
2026-09-03	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1638	1.1638	1.1627	1.1627	0.0011	0.09%

2026-09-02	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1627	1.1627	1.1767	1.1767	-0.0140	-1.19%
2026-09-01	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1767	1.1767	1.1790	1.1790	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1790	1.1790	1.1721	1.1721	0.0069	0.59%
2026-08-28	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1721	1.1721	1.1750	1.1750	-0.0029	-0.25%
2026-08-27	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1750	1.1750	1.1663	1.1663	0.0087	0.75%
2026-08-26	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1663	1.1663	1.1587	1.1587	0.0076	0.66%
2026-08-25	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1587	1.1587	1.1591	1.1591	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1591	1.1591	1.1711	1.1711	-0.0120	-1.02%
2026-08-21	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1711	1.1711	1.1669	1.1669	0.0042	0.36%
2026-08-20	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1669	1.1669	1.1663	1.1663	0.0006	0.05%
2026-08-19	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1663	1.1663	1.1965	1.1965	-0.0302	-2.52%
2026-08-18	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1965	1.1965	1.1972	1.1972	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1972	1.1972	1.1805	1.1805	0.0167	1.41%
2026-08-14	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1805	1.1805	1.1847	1.1847	-0.0042	-0.35%
2026-08-13	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1847	1.1847	1.1895	1.1895	-0.0048	-0.40%

2026-08-12	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1895	1.1895	1.1860	1.1860	0.0035	0.30%
2026-08-11	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1860	1.1860	1.1952	1.1952	-0.0092	-0.77%
2026-08-10	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1952	1.1952	1.1929	1.1929	0.0023	0.19%
2026-08-07	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1929	1.1929	1.1847	1.1847	0.0082	0.69%
2026-08-06	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1847	1.1847	1.1858	1.1858	-0.0011	-0.09%
2026-08-05	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1858	1.1858	1.1707	1.1707	0.0151	1.29%
2026-08-04	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1707	1.1707	1.1593	1.1593	0.0114	0.98%
2026-08-03	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1593	1.1593	1.1734	1.1734	-0.0141	-1.20%
2026-07-31	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1734	1.1734	1.1651	1.1651	0.0083	0.71%
2026-07-30	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1651	1.1651	1.1748	1.1748	-0.0097	-0.83%
2026-07-29	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1748	1.1748	1.1689	1.1689	0.0059	0.50%
2026-07-28	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1689	1.1689	1.1936	1.1936	-0.0247	-2.07%
2026-07-27	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1936	1.1936	1.1835	1.1835	0.0101	0.85%
2026-07-24	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1835	1.1835	1.1987	1.1987	-0.0152	-1.27%
2026-07-23	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1987	1.1987	1.1989	1.1989	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1989	1.1989	1.1995	1.1995	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1995	1.1995	1.1696	1.1696	0.0299	2.56%
2026-07-20	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1696	1.1696	1.1456	1.1456	0.0240	2.09%
2026-07-17	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1456	1.1456	1.1767	1.1767	-0.0311	-2.64%
2026-07-16	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1767	1.1767	1.1925	1.1925	-0.0158	-1.32%
2026-07-15	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1925	1.1925	1.1902	1.1902	0.0023	0.19%
2026-07-14	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1902	1.1902	1.1726	1.1726	0.0176	1.50%
2026-07-13	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1726	1.1726	1.1868	1.1868	-0.0142	-1.20%
2026-07-10	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1868	1.1868	1.2077	1.2077	-0.0209	-1.73%
2026-07-09	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.2077	1.2077	1.1803	1.1803	0.0274	2.32%
2026-07-08	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1803	1.1803	1.1839	1.1839	-0.0036	-0.30%
2026-07-07	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1839	1.1839	1.1925	1.1925	-0.0086	-0.72%
2026-07-06	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1925	1.1925	1.1865	1.1865	0.0060	0.51%
2026-07-03	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1865	1.1865	1.1817	1.1817	0.0048	0.41%
2026-07-02	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1817	1.1817	1.2113	1.2113	-0.0296	-2.44%
2026-07-01	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.2113	1.2113	1.2078	1.2078	0.0035	0.29%
2026-06-30	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.2078	1.2078	1.1971	1.1971	0.0107	0.89%
2026-06-29	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1971	1.1971	1.1838	1.1838	0.0133	1.12%
2026-06-26	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1838	1.1838	1.2130	1.2130	-0.0292	-2.41%
2026-06-25	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.2130	1.2130	1.1997	1.1997	0.0133	1.11%
2026-06-24	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1997	1.1997	1.1946	1.1946	0.0051	0.43%
2026-06-23	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1946	1.1946	1.2209	1.2209	-0.0263	-2.15%
2026-06-22	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.2209	1.2209	1.1955	1.1955	0.0254	2.12%
2026-06-18	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1955	1.1955	1.1911	1.1911	0.0044	0.37%
2026-06-17	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1911	1.1911	1.1833	1.1833	0.0078	0.66%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%