华安国企改革主题灵活配置混合A(华安国企)基金净值查询(001445)
今天最新净值
2.7540
-0.0080 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9674
-0.0036 -0.1202%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7540
- 成立日期：2015-06-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：1.5598亿
- 最近资产：3.17亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：关鹏
近一月华安国企改革主题灵活配置混合A|华安国企基金净值查询
近一月,华安国企改革主题灵活配置混合A(001445)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7290 |
2.7290 |
2.7540 |
2.7540 |
-0.0250 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7540 |
2.7540 |
2.7620 |
2.7620 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7620 |
2.7620 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0690 |
-2.50% |
| 2026-09-10 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8310 |
2.8310 |
2.8490 |
2.8490 |
-0.0180 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8490 |
2.8490 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0390 |
1.39% |
| 2026-09-08 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8100 |
2.8100 |
2.7810 |
2.7810 |
0.0290 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7810 |
2.7810 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.0280 |
-1.00% |
| 2026-09-04 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8090 |
2.8090 |
2.8060 |
2.8060 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8060 |
2.8060 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0330 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7730 |
2.7730 |
2.8200 |
2.8200 |
-0.0470 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8200 |
2.8200 |
2.8000 |
2.8000 |
0.0200 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8000 |
2.8000 |
2.8000 |
2.8000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8000 |
2.8000 |
2.7880 |
2.7880 |
0.0120 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7880 |
2.7880 |
2.7770 |
2.7770 |
0.0110 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7770 |
2.7770 |
2.7540 |
2.7540 |
0.0230 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7540 |
2.7540 |
2.7670 |
2.7670 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7670 |
2.7670 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7730 |
2.7730 |
2.7580 |
2.7580 |
0.0150 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7580 |
2.7580 |
2.7420 |
2.7420 |
0.0160 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7420 |
2.7420 |
2.7660 |
2.7660 |
-0.0240 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7660 |
2.7660 |
2.7680 |
2.7680 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7680 |
2.7680 |
2.7390 |
2.7390 |
0.0290 |
1.06% |
