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华安中证云计算与大数据主题指数发起式C - 基金主页(代码:019990)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3463 -0.0057 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4969 0.0402 2.7589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3463
成立日期：2024-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：华安基金
基金经理：顾昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.89%	-3.52%	-9.98%	-6.67%	-2.42%	-	-	49.00%
同类排名	3460/4773	4271/5462	4947/5421	2164/5209	3009/4366			-

华安中证云计算与大数据主题指数发起式C(019990)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3650	1.39%
2026-09-15	1.3463	-0.42%
2026-09-14	1.3520	-0.24%
2026-09-11	1.3552	-0.71%
2026-09-10	1.3649	-1.11%
2026-09-09	1.3802	-1.10%

华安中证云计算与大数据主题指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	6.43%	0.82%
603019	中科曙光	0.0000	6.19%	1.38%
000977	浪潮信息	0.0000	5.48%	4.18%
300502	新易盛	0.0000	5.34%	1.64%
300442	润泽科技	0.0000	5.11%	-1.07%
000938	紫光股份	0.0000	5.03%	1.18%
300308	中际旭创	0.0000	4.92%	0.60%
688111	金山办公	0.0000	4.02%	1.04%
000066	中国长城	0.0000	3.02%	2.65%
301396	宏景科技	0.0000	2.91%	2.09%

华安中证云计算与大数据主题指数发起式C(019990)基金档案

基金代码	019990	基金简称	华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	基金全称
发行日期	2024-11-22~2024-12-02	成立日期	2024-12-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	顾昕	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%