华安沪深300增强A(华安沪深300A)基金净值查询(000312)
今天最新净值
2.5294
-0.0169 -0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5074
0.0105 0.4214%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8894
- 成立日期：2013-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.521亿份
- 最近份额：4.6928亿
- 最近资产：9.93亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：张序
近一月华安沪深300增强A|华安沪深300A基金净值查询
近一月,华安沪深300增强A(000312)基金累计收益率-5.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.5503 |
2.9103 |
2.5294 |
2.8894 |
0.0209 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.5294 |
2.8894 |
2.5463 |
2.9063 |
-0.0169 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.5463 |
2.9063 |
2.5586 |
2.9186 |
-0.0123 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.5586 |
2.9186 |
2.5827 |
2.9427 |
-0.0241 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.5827 |
2.9427 |
2.6005 |
2.9605 |
-0.0178 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.6005 |
2.9605 |
2.5994 |
2.9594 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.5994 |
2.9594 |
2.6082 |
2.9682 |
-0.0088 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.6082 |
2.9682 |
2.5843 |
2.9443 |
0.0239 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.5843 |
2.9443 |
2.5913 |
2.9513 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.5913 |
2.9513 |
2.5845 |
2.9445 |
0.0068 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.5845 |
2.9445 |
2.6235 |
2.9835 |
-0.0390 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.6235 |
2.9835 |
2.6342 |
2.9942 |
-0.0107 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.6342 |
2.9942 |
2.6278 |
2.9878 |
0.0064 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.6278 |
2.9878 |
2.6443 |
3.0043 |
-0.0165 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.6443 |
3.0043 |
2.6221 |
2.9821 |
0.0222 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.6221 |
2.9821 |
2.6015 |
2.9615 |
0.0206 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.6015 |
2.9615 |
2.6115 |
2.9715 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.6115 |
2.9715 |
2.6530 |
3.0130 |
-0.0415 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.6530 |
3.0130 |
2.6325 |
2.9925 |
0.0205 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.6325 |
2.9925 |
2.6295 |
2.9895 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.6295 |
2.9895 |
2.7160 |
3.0760 |
-0.0865 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.7160 |
3.0760 |
2.7275 |
3.0875 |
-0.0115 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.7275 |
3.0875 |
2.6714 |
3.0314 |
0.0561 |
2.10% |
