华安沪深300增强A(华安沪深300A)基金净值查询(000312)

今天最新净值 2.5294 -0.0169 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5074 0.0105 0.4214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8894
成立日期：2013-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.521亿份
最近份额：4.6928亿
最近资产：9.93亿
基金公司：华安基金
基金经理：张序

近一季华安沪深300增强A|华安沪深300A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安沪深300增强A(000312)基金累计收益率-7.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000312	华安沪深300增强A	2.5503	2.9103	2.5294	2.8894	0.0209	0.83%
2026-09-15	000312	华安沪深300增强A	2.5294	2.8894	2.5463	2.9063	-0.0169	-0.66%
2026-09-14	000312	华安沪深300增强A	2.5463	2.9063	2.5586	2.9186	-0.0123	-0.48%
2026-09-11	000312	华安沪深300增强A	2.5586	2.9186	2.5827	2.9427	-0.0241	-0.93%
2026-09-10	000312	华安沪深300增强A	2.5827	2.9427	2.6005	2.9605	-0.0178	-0.68%
2026-09-09	000312	华安沪深300增强A	2.6005	2.9605	2.5994	2.9594	0.0011	0.04%
2026-09-08	000312	华安沪深300增强A	2.5994	2.9594	2.6082	2.9682	-0.0088	-0.34%
2026-09-07	000312	华安沪深300增强A	2.6082	2.9682	2.5843	2.9443	0.0239	0.92%
2026-09-04	000312	华安沪深300增强A	2.5843	2.9443	2.5913	2.9513	-0.0070	-0.27%
2026-09-03	000312	华安沪深300增强A	2.5913	2.9513	2.5845	2.9445	0.0068	0.26%

2026-09-02	000312	华安沪深300增强A	2.5845	2.9445	2.6235	2.9835	-0.0390	-1.49%
2026-09-01	000312	华安沪深300增强A	2.6235	2.9835	2.6342	2.9942	-0.0107	-0.41%
2026-08-31	000312	华安沪深300增强A	2.6342	2.9942	2.6278	2.9878	0.0064	0.24%
2026-08-28	000312	华安沪深300增强A	2.6278	2.9878	2.6443	3.0043	-0.0165	-0.62%
2026-08-27	000312	华安沪深300增强A	2.6443	3.0043	2.6221	2.9821	0.0222	0.85%
2026-08-26	000312	华安沪深300增强A	2.6221	2.9821	2.6015	2.9615	0.0206	0.79%
2026-08-25	000312	华安沪深300增强A	2.6015	2.9615	2.6115	2.9715	-0.0100	-0.38%
2026-08-24	000312	华安沪深300增强A	2.6115	2.9715	2.6530	3.0130	-0.0415	-1.56%
2026-08-21	000312	华安沪深300增强A	2.6530	3.0130	2.6325	2.9925	0.0205	0.78%
2026-08-20	000312	华安沪深300增强A	2.6325	2.9925	2.6295	2.9895	0.0030	0.11%
2026-08-19	000312	华安沪深300增强A	2.6295	2.9895	2.7160	3.0760	-0.0865	-3.18%
2026-08-18	000312	华安沪深300增强A	2.7160	3.0760	2.7275	3.0875	-0.0115	-0.42%
2026-08-17	000312	华安沪深300增强A	2.7275	3.0875	2.6714	3.0314	0.0561	2.10%
2026-08-14	000312	华安沪深300增强A	2.6714	3.0314	2.6696	3.0296	0.0018	0.07%
2026-08-13	000312	华安沪深300增强A	2.6696	3.0296	2.6834	3.0434	-0.0138	-0.51%

2026-08-12	000312	华安沪深300增强A	2.6834	3.0434	2.6650	3.0250	0.0184	0.69%
2026-08-11	000312	华安沪深300增强A	2.6650	3.0250	2.6860	3.0460	-0.0210	-0.78%
2026-08-10	000312	华安沪深300增强A	2.6860	3.0460	2.6824	3.0424	0.0036	0.13%
2026-08-07	000312	华安沪深300增强A	2.6824	3.0424	2.6541	3.0141	0.0283	1.07%
2026-08-06	000312	华安沪深300增强A	2.6541	3.0141	2.6648	3.0248	-0.0107	-0.40%
2026-08-05	000312	华安沪深300增强A	2.6648	3.0248	2.6290	2.9890	0.0358	1.36%
2026-08-04	000312	华安沪深300增强A	2.6290	2.9890	2.5732	2.9332	0.0558	2.17%
2026-08-03	000312	华安沪深300增强A	2.5732	2.9332	2.5976	2.9576	-0.0244	-0.94%
2026-07-31	000312	华安沪深300增强A	2.5976	2.9576	2.5631	2.9231	0.0345	1.35%
2026-07-30	000312	华安沪深300增强A	2.5631	2.9231	2.6074	2.9674	-0.0443	-1.70%
2026-07-29	000312	华安沪深300增强A	2.6074	2.9674	2.5826	2.9426	0.0248	0.96%
2026-07-28	000312	华安沪深300增强A	2.5826	2.9426	2.6791	3.0391	-0.0965	-3.60%
2026-07-27	000312	华安沪深300增强A	2.6791	3.0391	2.6275	2.9875	0.0516	1.96%
2026-07-24	000312	华安沪深300增强A	2.6275	2.9875	2.6685	3.0285	-0.0410	-1.54%
2026-07-23	000312	华安沪深300增强A	2.6685	3.0285	2.6568	3.0168	0.0117	0.44%
2026-07-22	000312	华安沪深300增强A	2.6568	3.0168	2.6793	3.0393	-0.0225	-0.84%
2026-07-21	000312	华安沪深300增强A	2.6793	3.0393	2.5839	2.9439	0.0954	3.69%
2026-07-20	000312	华安沪深300增强A	2.5839	2.9439	2.5395	2.8995	0.0444	1.75%
2026-07-17	000312	华安沪深300增强A	2.5395	2.8995	2.6478	3.0078	-0.1083	-4.09%
2026-07-16	000312	华安沪深300增强A	2.6478	3.0078	2.6980	3.0580	-0.0502	-1.86%
2026-07-15	000312	华安沪深300增强A	2.6980	3.0580	2.7019	3.0619	-0.0039	-0.14%
2026-07-14	000312	华安沪深300增强A	2.7019	3.0619	2.6400	3.0000	0.0619	2.34%
2026-07-13	000312	华安沪深300增强A	2.6400	3.0000	2.6878	3.0478	-0.0478	-1.78%
2026-07-10	000312	华安沪深300增强A	2.6878	3.0478	2.7530	3.1130	-0.0652	-2.37%
2026-07-09	000312	华安沪深300增强A	2.7530	3.1130	2.6854	3.0454	0.0676	2.52%
2026-07-08	000312	华安沪深300增强A	2.6854	3.0454	2.7095	3.0695	-0.0241	-0.89%
2026-07-07	000312	华安沪深300增强A	2.7095	3.0695	2.7412	3.1012	-0.0317	-1.16%
2026-07-06	000312	华安沪深300增强A	2.7412	3.1012	2.7392	3.0992	0.0020	0.07%
2026-07-03	000312	华安沪深300增强A	2.7392	3.0992	2.7172	3.0772	0.0220	0.81%
2026-07-02	000312	华安沪深300增强A	2.7172	3.0772	2.8086	3.1686	-0.0914	-3.25%
2026-07-01	000312	华安沪深300增强A	2.8086	3.1686	2.8222	3.1822	-0.0136	-0.48%
2026-06-30	000312	华安沪深300增强A	2.8222	3.1822	2.7823	3.1423	0.0399	1.43%
2026-06-29	000312	华安沪深300增强A	2.7823	3.1423	2.7540	3.1140	0.0283	1.03%
2026-06-26	000312	华安沪深300增强A	2.7540	3.1140	2.8342	3.1942	-0.0802	-2.83%
2026-06-25	000312	华安沪深300增强A	2.8342	3.1942	2.7895	3.1495	0.0447	1.60%
2026-06-24	000312	华安沪深300增强A	2.7895	3.1495	2.7661	3.1261	0.0234	0.85%
2026-06-23	000312	华安沪深300增强A	2.7661	3.1261	2.8368	3.1968	-0.0707	-2.49%
2026-06-22	000312	华安沪深300增强A	2.8368	3.1968	2.7726	3.1326	0.0642	2.32%
2026-06-18	000312	华安沪深300增强A	2.7726	3.1326	2.7488	3.1088	0.0238	0.87%
2026-06-17	000312	华安沪深300增强A	2.7488	3.1088	2.7225	3.0825	0.0263	0.97%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%